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中金科创优选混合发起C基金净值查询(025786)

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今天最新净值 1.0116 0.0097 0.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0116
成立日期：2026-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：张传捷

近一月中金科创优选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金科创优选混合发起C(025786)基金累计收益率-2.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025786	中金科创优选混合发起C	1.0534	1.0534	1.0116	1.0116	0.0418	4.13%
2026-09-15	025786	中金科创优选混合发起C	1.0116	1.0116	1.0019	1.0019	0.0097	0.97%
2026-09-14	025786	中金科创优选混合发起C	1.0019	1.0019	1.0129	1.0129	-0.0110	-1.09%
2026-09-11	025786	中金科创优选混合发起C	1.0129	1.0129	1.0238	1.0238	-0.0109	-1.06%
2026-09-10	025786	中金科创优选混合发起C	1.0238	1.0238	1.0307	1.0307	-0.0069	-0.67%
2026-09-09	025786	中金科创优选混合发起C	1.0307	1.0307	1.0285	1.0285	0.0022	0.21%
2026-09-08	025786	中金科创优选混合发起C	1.0285	1.0285	1.0403	1.0403	-0.0118	-1.15%
2026-09-07	025786	中金科创优选混合发起C	1.0403	1.0403	1.0019	1.0019	0.0384	3.83%
2026-09-04	025786	中金科创优选混合发起C	1.0019	1.0019	1.0284	1.0284	-0.0265	-2.64%
2026-09-03	025786	中金科创优选混合发起C	1.0284	1.0284	1.0296	1.0296	-0.0012	-0.12%

2026-09-02	025786	中金科创优选混合发起C	1.0296	1.0296	1.0456	1.0456	-0.0160	-1.53%
2026-09-01	025786	中金科创优选混合发起C	1.0456	1.0456	1.0727	1.0727	-0.0271	-2.59%
2026-08-31	025786	中金科创优选混合发起C	1.0727	1.0727	1.0536	1.0536	0.0191	1.81%
2026-08-28	025786	中金科创优选混合发起C	1.0536	1.0536	1.0702	1.0702	-0.0166	-1.58%
2026-08-27	025786	中金科创优选混合发起C	1.0702	1.0702	1.0300	1.0300	0.0402	3.90%
2026-08-26	025786	中金科创优选混合发起C	1.0300	1.0300	1.0234	1.0234	0.0066	0.64%
2026-08-25	025786	中金科创优选混合发起C	1.0234	1.0234	1.0298	1.0298	-0.0064	-0.62%
2026-08-24	025786	中金科创优选混合发起C	1.0298	1.0298	1.0571	1.0571	-0.0273	-2.58%
2026-08-21	025786	中金科创优选混合发起C	1.0571	1.0571	1.0477	1.0477	0.0094	0.90%
2026-08-20	025786	中金科创优选混合发起C	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%
2026-08-19	025786	中金科创优选混合发起C	1.0476	1.0476	1.1290	1.1290	-0.0814	-7.77%
2026-08-18	025786	中金科创优选混合发起C	1.1290	1.1290	1.1269	1.1269	0.0021	0.19%
2026-08-17	025786	中金科创优选混合发起C	1.1269	1.1269	1.0771	1.0771	0.0498	4.62%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%