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债券型-混合一级 000801 中金纯债A 石云峰 2026-09-16 1.2438 1.4679 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000802 中金纯债C 石云峰 2026-09-16 1.1877 1.4017 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000882 中金现金管家货币A 石云峰 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000883 中金现金管家货币B 石云峰 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合-绝对收益 001059 中金绝对收益 李云琪 混合-绝对收益 基金资料 净值查询
股票型 001193 中金消费升级股票A 郭党钰 2026-09-16 0.7614 0.7614 0.0138 1.85% 基金资料 净值查询
指数型-股票 003015 中金沪深300指数增强A 李云琪 2026-09-16 2.1048 2.1048 0.0106 0.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 003016 中金中证500指数增强A 李云琪 2026-09-16 2.4431 2.4431 0.0361 1.50% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003582 中金量化多策略混合 李云琪 混合型-灵活 基金资料 净值查询
债券型-长债 003811 中金金利A 石玉 2026-09-16 1.0570 1.2933 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003812 中金金利C 石玉 2026-09-16 1.0285 1.2654 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型 004385 中金新安灵活配置混合 郭党钰 混合型 基金资料 净值查询
混合型 004587 中金丰沃A 石玉,郭党钰 混合型 基金资料 净值查询
混合型 004588 中金丰沃C 石玉,郭党钰 混合型 基金资料 净值查询
混合型 004712 中金丰鸿灵活配置混合A 石玉,郭党钰 混合型 基金资料 净值查询
混合型 004713 中金丰鸿灵活配置混合C 郭党钰,石玉,刘重晋 混合型 基金资料 净值查询
混合型 004714 中金丰颐灵活配置混合A 郭党钰,石玉 混合型 基金资料 净值查询
混合型 004715 中金丰颐灵活配置混合C 石玉,郭党钰,刘重晋 混合型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005005 中金瑞安混合发起A 杨立,石玉 2026-09-16 1.8183 1.8183 0.0030 0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005006 中金瑞安混合发起C 石玉,杨立 2026-09-16 1.7552 1.7552 0.0029 0.17% 基金资料 净值查询
债券型 005022 中金金益A 石玉 债券型 基金资料 净值查询
债券型 005023 中金金益C 石玉 债券型 基金资料 净值查询
混合型 005282 中金价值轮动混合A 郭党钰 混合型 基金资料 净值查询
混合型 005283 中金价值轮动混合C 郭党钰 混合型 基金资料 净值查询
混合型 005355 中金金序量化成长A 魏孛 混合型 基金资料 净值查询
混合型 005356 中金金序量化成长C 魏孛 混合型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005396 中金丰硕混合 郭党钰 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005405 中金金序量化蓝筹A 魏孛 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005406 中金金序量化蓝筹C 魏孛 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005489 中金衡优灵活配置混合A 魏孛 2026-09-16 0.9921 1.1653 0.0380 3.98% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005490 中金衡优灵活配置混合C 魏孛 2026-09-16 0.9540 1.1258 0.0365 3.98% 基金资料 净值查询
混合型 005860 中金新丰灵活配置A 郭党钰 混合型 基金资料 净值查询
混合型 005861 中金新丰灵活配置C 郭党钰 混合型 基金资料 净值查询
债券型-长债 006096 中金浙金6个月定开债 石玉 2026-09-16 1.0104 1.2767 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006277 中金瑞和A 魏孛 2024-10-10 1.3438 1.3438 0.0062 0.46% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006278 中金瑞和C 魏孛 2024-10-10 1.3463 1.3463 0.0062 0.46% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006279 中金瑞祥A 魏孛 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006280 中金瑞祥C 魏孛 混合型-灵活 基金资料 净值查询
债券型 006311 中金可转债A 杨立 债券型 基金资料 净值查询
债券型 006312 中金可转债C 杨立 债券型 基金资料 净值查询
指数型-股票 006341 中金MSCI质量A 朱宝臣 2026-09-16 2.1857 2.1857 0.0207 0.96% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006342 中金MSCI质量C 朱宝臣 2026-09-16 2.1486 2.1486 0.0203 0.95% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006343 中金MSCI低波动A 朱宝臣 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 006344 中金MSCI低波动C 朱宝臣 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 006349 中金MSCI中国A股价值指数A 朱宝臣 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 006350 中金MSCI中国A股价值指数C 朱宝臣 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 006351 中金MSCI中国A股红利指数A 朱宝臣 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 006352 中金MSCI中国A股红利指数C 朱宝臣 指数型-股票 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 006570 中金金元A 石玉 2026-09-16 1.0201 1.2480 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 006571 中金金元C 石玉 2026-09-16 1.0209 1.2488 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006640 中金新元6个月定开债A 石玉 2026-09-11 1.1736 1.2356 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006641 中金新元6个月定开债C 石玉 2026-09-11 1.1598 1.2118 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
股票型 006981 中金新医药股票A 兰兰 2026-09-16 1.4894 1.4894 0.0069 0.47% 基金资料 净值查询
股票型 007005 中金新医药股票C 兰兰 2026-09-16 1.4412 1.4412 0.0066 0.46% 基金资料 净值查询
混合型 007421 中金衡盈混合A 陈诗昆 混合型 基金资料 净值查询
混合型 007422 中金衡盈混合C 陈诗昆 混合型 基金资料 净值查询
债券型-长债 007437 中金新润3个月定开债A 董珊珊 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 007438 中金新润3个月定开债C 董珊珊 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-混合债 007697 中金衡益增强债券A 陈诗昆 债券型-混合债 基金资料 净值查询
债券型-混合债 007698 中金衡益增强债券C 陈诗昆 债券型-混合债 基金资料 净值查询
债券型-长债 008102 中金鑫福87个月定开债 董珊珊 2026-09-11 1.0341 1.2544 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008104 中金鑫裕1年定开债A 石玉 2026-09-16 1.0085 1.1326 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008105 中金鑫裕1年定开债C 石玉 2026-09-16 1.0062 1.1087 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008156 中金中债1-3年政金债A 石玉 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 008157 中金中债1-3年政金债C 石玉 债券型-长债 基金资料 净值查询
指数型-股票 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 朱宝臣 2026-09-16 0.9283 0.9283 -0.0083 -0.89% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 朱宝臣 2026-09-16 0.9121 0.9121 -0.0083 -0.90% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 009158 中金衡利1年定开债 陈诗昆 债券型-混合债 基金资料 净值查询
债券型-长债 009450 中金新辉1年 董珊珊 2026-09-16 1.0216 1.2176 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009451 中金新盛1年定开债 石玉 2026-09-16 1.0451 1.1998 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009843 中金泰顺12个月定开混合 邱延冰 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-灵活 010185 中金瑞康灵活配置混合 邱延冰 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型 010209 中金丰盛混合 邱延冰 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 010218 中金瑞泰灵活配置混合 邱延冰 混合型-灵活 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 010579 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 王家列,闫雯雯,耿帅军 2026-09-16 1.0058 1.0058 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010951 中金成长精选混合A 邱延冰 2025-05-08 0.5211 0.5211 -0.0015 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010952 中金成长精选混合C 邱延冰 2025-05-08 0.5041 0.5041 -0.0015 -0.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011293 中金恒远一年持有期混合 邱延冰 2026-09-16 0.9987 0.9987 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013111 中金安益30天滚动持有短债发起A 石玉 2026-09-16 1.1411 1.1411 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013112 中金安益30天滚动持有短债发起C 石玉 2026-09-16 1.1310 1.1310 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013140 中金金信债券A 闫雯雯 2026-09-16 1.0280 1.1078 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013983 中金稳健增长混合A 邱延冰 2026-09-16 1.1327 1.1327 0.0049 0.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013984 中金稳健增长混合C 邱延冰 2026-09-16 1.1126 1.1126 0.0048 0.43% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 015424 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 邢瑶 2025-05-09 0.9080 0.9080 -0.0048 -0.53% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 015425 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 邢瑶 2025-05-09 0.8970 0.8970 -0.0047 -0.52% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015580 中金金誉债券 闫雯雯 2026-09-16 1.0326 1.1025 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015633 中金景气驱动混合发起A 丁杨 2026-09-16 1.3483 1.3483 0.0091 0.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015634 中金景气驱动混合发起C 丁杨 2026-09-16 1.3015 1.3015 0.0087 0.67% 基金资料 净值查询
指数型-固收 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 石玉 2026-09-16 1.0818 1.0818 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016607 中金安盈90天持有中短债A 石玉 2026-09-16 1.1138 1.1138 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016608 中金安盈90天持有中短债C 石玉 2026-09-16 1.1048 1.1048 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016680 中金中证500ESG指数增强A 耿帅军,王阳峰 2026-09-16 1.3804 1.3804 0.0183 1.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016681 中金中证500ESG指数增强C 耿帅军,王阳峰 2026-09-16 1.3591 1.3591 0.0180 1.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016915 中金华证清洁能源指数发起A 刘重晋 2026-09-16 0.4817 0.4817 0.0019 0.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016916 中金华证清洁能源指数发起C 刘重晋 2026-09-16 0.4770 0.4770 0.0018 0.38% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017733 中金中证1000指数增强发起A 耿帅军,王阳峰 2026-09-16 1.4121 1.4121 0.0250 1.80% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017734 中金中证1000指数增强发起C 耿帅军,王阳峰 2026-09-16 1.3923 1.3923 0.0246 1.80% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 018141 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 邢瑶 2026-03-25 1.1030 1.1030 0.0040 0.36% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 018142 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 邢瑶 2026-03-25 1.0964 1.0964 0.0040 0.37% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 018481 中金恒新90天持有债券发起 李亚寅 2026-09-16 1.1070 1.1070 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 018628 中金兴元6个月持有混合A 李亚寅,董珊珊 2024-12-17 1.0120 1.0120 -0.0016 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 018629 中金兴元6个月持有混合C 李亚寅,董珊珊 2024-12-17 1.0077 1.0077 -0.0017 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019628 中金成长领航混合发起A 丁杨 2026-09-16 1.0991 1.0991 -0.0047 -0.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019629 中金成长领航混合发起C 丁杨 2026-09-16 1.0865 1.0865 -0.0046 -0.42% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021289 中金金辰债券 尹海峰 2026-09-16 1.0212 1.0482 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023146 中金沪深300ETF联接A 刘重晋 2026-09-16 1.1449 1.1449 0.0072 0.63% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023147 中金沪深300ETF联接C 刘重晋 2026-09-16 1.1419 1.1419 0.0071 0.63% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023483 中金中证A500ETF联接A 刘重晋 2026-09-16 1.2089 1.2089 0.0106 0.88% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023484 中金中证A500ETF联接C 刘重晋 2026-09-16 1.2043 1.2043 0.0105 0.88% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023522 中金中证A500指数增强A 耿帅军,王阳峰 2026-09-16 1.2718 1.2718 0.0108 0.86% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023523 中金中证A500指数增强C 耿帅军,王阳峰 2026-09-16 1.2623 1.2623 0.0107 0.85% 基金资料 净值查询
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指数型-股票 023965 中金中证A500指数增强B 耿帅军,王阳峰 2026-09-16 1.2719 1.2719 0.0107 0.85% 基金资料 净值查询
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指数型-股票 024870 中金中证800指数增强A 王阳峰 2026-09-16 1.0500 1.0500 0.0083 0.80% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024871 中金中证800指数增强C 王阳峰 2026-09-16 1.0458 1.0458 0.0083 0.80% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025111 中金中证500指数增强B 耿帅军 2026-09-16 2.4450 2.4450 0.0361 1.50% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 025272 中金恒宁债券发起A 于质冰,骆毅,丁杨,杨力元 2026-09-16 1.0117 1.0117 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 025273 中金恒宁债券发起C 于质冰,骆毅,丁杨,杨力元 2026-09-16 1.0093 1.0093 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025430 中金中证全指指数增强A 王阳峰 2026-09-16 1.0369 1.0369 0.0124 1.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025431 中金中证全指指数增强C 王阳峰 2026-09-16 1.0334 1.0334 0.0124 1.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025664 中金北证50指数增强发起A 王阳峰 2026-09-16 0.6930 0.6930 0.0075 1.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025665 中金北证50指数增强发起C 王阳峰 2026-09-16 0.6913 0.6913 0.0076 1.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025688 中金阿尔法优选混合A 王家列 2026-09-16 1.0976 1.0976 0.0187 1.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025689 中金阿尔法优选混合C 王家列 2026-09-16 1.0921 1.0921 0.0186 1.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025785 中金科创优选混合发起A 张传捷 2026-09-16 1.0554 1.0554 0.0418 4.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025786 中金科创优选混合发起C 张传捷 2026-09-16 1.0534 1.0534 0.0418 4.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025936 中金沪深300指数增强Y 耿帅军,王阳峰 2026-09-16 2.1106 2.1106 0.0106 0.50% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 026007 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 王家列,闫雯雯,耿帅军 2026-09-16 1.0030 1.0030 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
股票型 026374 中金睿见优选股票A 王阳峰,王家列 2026-09-16 0.9602 0.9602 0.0157 1.66% 基金资料 净值查询
股票型 026375 中金睿见优选股票C 王阳峰,王家列 2026-09-16 0.9585 0.9585 0.0157 1.67% 基金资料 净值查询
028273 中金中证REITs全收益指数C 陈序 2026-09-16 0.9917 0.9917 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
Reits 180602 中金印力消费REIT 刘立宇,郑霜,石健行 2024-04-16 3.2600 3.2600 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
Reits 180606 中金中国绿发商业REIT 王琛,马牧野,杨烁 2025-06-19 3.1600 3.1600 0.0000 100.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 501060 中金中证优选300指数(LOF)A 魏孛 2026-09-16 2.3704 2.3704 -0.0047 -0.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 501061 中金中证优选300指数(LOF)C 魏孛 2026-09-16 2.3190 2.3190 -0.0046 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 王雁杰,兰兰 2026-09-16 1.5689 1.5689 0.0543 3.59% 基金资料 净值查询
Reits 508003 中金联东科创REIT 吴亚琼,马牧野,尚元 2024-10-17 3.2340 3.2340 0.0000 100.00% 基金资料 净值查询
Reits 508009 中金安徽交控REIT 郑霜,牛天罡,吴亚琼 2024-03-31 9.5116 10.7902 -0.2155 -2.27% 基金资料 净值查询
Reits 508010 中金重庆两江REIT 陈涛,马澍玮,闫婧茹 2024-12-03 2.5500 2.5500 0.0000 100.00% 基金资料 净值查询
Reits 508019 中金湖北科投光谷REIT 郭瑜,陈茸茸,周嘉辰 2024-03-31 2.6458 2.6458 0.0047 0.18% 基金资料 净值查询
Reits 508056 中金普洛斯REIT 陈茸茸,郭瑜,刘立宇 2024-03-31 3.6649 4.0695 0.0047 0.13% 基金资料 净值查询
Reits 508058 中金厦门安居REIT 李耀光,吕静杰,陈涛 2024-03-31 2.5966 2.6905 0.0141 0.55% 基金资料 净值查询
Reits 508080 中金亦庄产业园REIT 周嘉辰,石健行,王顺征 2025-06-16 2.7200 2.7200 0.0000 100.00% 基金资料 净值查询
Reits 508082 中金唯品会奥莱REIT 马澍玮,闫婧茹,秦文博 2025-08-27 3.4800 3.4800 0.0000 100.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510320 中金沪深300ETF 刘重晋 2026-09-16 1.2236 1.2236 0.0083 0.68% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512080 中金中证A500ETF 刘重晋 2026-09-16 1.2672 1.2672 0.0120 0.95% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 耿帅军 2026-09-16 0.6726 0.6726 0.0063 0.94% 基金资料 净值查询
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