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中金沪深300ETF联接A - 基金主页(代码:023146)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1449 0.0072 0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1652 -0.0007 -0.0629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1449
成立日期：2025-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：中金基金
基金经理：刘重晋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.59%	-1.75%	-3.43%	-6.63%	0.45%	-	-	17.32%
同类排名	2852/4773	2727/5465	2493/5421	2482/5231	2697/4394			-

中金沪深300ETF联接A(023146)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1403	-0.40%
2026-09-16	1.1449	0.63%
2026-09-15	1.1377	-0.59%
2026-09-14	1.1445	-0.61%
2026-09-11	1.1515	-0.75%
2026-09-10	1.1602	-0.44%

中金沪深300ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	16.1200	2.28%	1.47%
601318	中国平安	13.4300	2.25%	1.13%
300750	宁德时代	2.8300	2.21%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.5000	2.10%	-0.05%
601166	兴业银行	22.2300	1.66%	2.63%
600900	长江电力	16.3500	1.45%	1.35%
000333	美的集团	6.5800	1.41%	1.17%
601899	紫金矿业	22.0400	1.30%	5.30%
002594	比亚迪	1.2200	1.18%	-0.92%
300059	东方财富	16.9000	1.16%	0.82%

中金沪深300ETF联接A(023146)基金档案

基金代码	023146	基金简称	中金沪深300指数A	基金全称
发行日期	2025-05-13~2025-05-29	成立日期	2025-06-03	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘重晋	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.26亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%