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中金纯债A - 基金主页(代码:000801)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2439 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4680
成立日期：2014-11-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：12.558亿份
最近份额：5.5263亿
最近资产：6.51亿元
基金公司：中金基金
基金经理：石玉尹海峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.79%	0.04%	0.13%	0.53%	2.20%	4.02%	8.16%	48.46%
同类排名	380/835	374/849	160/853	165/851	405/806	526/690	426/600	-

中金纯债A(000801)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2440	0.01%
2026-09-17	1.2439	0.01%
2026-09-16	1.2438	0.01%
2026-09-15	1.2437	0.00%
2026-09-14	1.2437	0.02%
2026-09-11	1.2435	0.01%

中金纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	分红	每份派现金0.0085元
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	分红	每份派现金0.0038元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	分红	每份派现金0.0200元
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	分红	每份派现金0.0300元
2024-07-19	2024-07-19	2024-07-22	分红	每份派现金0.0200元

中金纯债A(000801)基金档案

基金代码	000801	基金简称	中金纯债A	基金全称	中金纯债债券型证券投资基金
发行日期	2014-09-29	成立日期	2014-11-04	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	石玉尹海峰	基金托管人	建设银行	基金公司	中金基金
最近资产	6.51亿元	最近份额	5.5263亿	成立份额	12.558亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%