中金中证500指数增强A(中金中证500) - 基金主页(代码:003016)

今天最新净值 2.4070 -0.0039 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4474 0.0228 0.9409% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4070
成立日期：2016-07-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.8192亿
最近资产：8.54亿元
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军王家列

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.79%	-1.07%	-3.01%	-6.22%	11.45%	85.84%	53.25%	148.96%
同类排名	1044/4700	1584/5371	2068/5328	2296/5140	1012/4338	756/2925	513/2229	-

中金中证500指数增强A(003016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.4431	1.50%
2026-09-15	2.4070	-0.16%
2026-09-14	2.4109	-0.23%
2026-09-11	2.4164	-1.56%
2026-09-10	2.4548	-0.60%
2026-09-09	2.4695	0.00%

中金中证500指数增强A基金动态

中金中证500指数增强A “固收+”成可转债投资的核心力量二季度一级债基持有市值环比增幅近10%

轩璇，于2019年9月加入嘉实基金，现任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金、嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资等基金经理；曾任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金、嘉实稳福混合型证券投资基金等基金经理。
标签：投资可转债债券存单证券投资指数管理关联基金：华夏越秀高速REIT 嘉实丰益纯债定期债券A 嘉实年年红一年持有债券发起A 银河价值成长混合A 银河康乐股票A 银河研究精选混合银河研究精选混合A 中金中证500指数增强A
中金中证500指数增强A 年内新发产品仅486只逊色于去年同期债基及FOF新发占比显著上升

除博时富鸿金融债3个月定开债外，陈凯杨任职其他产品的时间均超半年。其中，博时双月薪定期支付债券任职回报率为88.97%，博时安康定开债任职回报率为31.03%，博时聚瑞6个月定开债任职回报率为14.16%。
标签：投资债券经理任职金融债指数调研关联基金：博时富鸿金融债3个月定开债A 博时双月薪债券A 华安景气优选混合A 中金中证500指数增强A
中金中证500指数增强A 沪深300+中证500 分别是哪支基金表现最优？

好了，今天对中证500指数基金的分析到此结束，那么文首中的问题——“当前市场所有跟踪沪深300与中证500指数的基金中分别是哪支基金表现最好呢？”，通过这两天的分析，我想各位应该有自己的答案了。
标签：基金表现关联基金：博时中证500指数增强A 富国中证500指数增强(LOF)A 广发沪深300ETF联接A 广发沪深300指数增强A 申万菱信中证500指数优选增强A 申万菱信中证500指数增强A 兴全沪深300指数(LOF)A 中金中证500指数增强A

中金中证500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.68%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	1.52%	3.35%
001309	德明利	0.0000	1.39%	8.92%
300857	协创数据	0.0000	1.34%	-0.52%
002008	大族激光	0.0000	1.33%	3.11%
300475	香农芯创	0.0000	1.18%	0.42%
300223	君正股份	0.0000	1.08%	0.47%
002281	光迅科技	0.0000	0.96%	1.09%
600105	永鼎股份	0.0000	0.94%	-0.43%
688347	华虹宏力	0.0000	0.83%	4.17%

中金中证500指数增强A(003016)基金档案

基金代码	003016	基金简称	中金中证500A	基金全称
发行日期	2016-07-18~2016-07-18	成立日期	2016-07-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	耿帅军王家列	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	8.54亿元	最近份额	4.8192亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%