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中金中证500指数增强A(中金中证500)基金净值查询(003016)

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今天最新净值 2.4109 -0.0055 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4474 0.0228 0.9409% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4109
成立日期：2016-07-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.8192亿
最近资产：8.54亿元
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军王家列

近一周中金中证500指数增强A|中金中证500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金中证500指数增强A(003016)基金累计收益率-2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003016	中金中证500指数增强A	2.4070	2.4070	2.4109	2.4109	-0.0039	-0.16%
2026-09-14	003016	中金中证500指数增强A	2.4109	2.4109	2.4164	2.4164	-0.0055	-0.23%
2026-09-11	003016	中金中证500指数增强A	2.4164	2.4164	2.4548	2.4548	-0.0384	-1.56%
2026-09-10	003016	中金中证500指数增强A	2.4548	2.4548	2.4695	2.4695	-0.0147	-0.60%
2026-09-09	003016	中金中证500指数增强A	2.4695	2.4695	2.4694	2.4694	0.0001	0.00%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%