中金阿尔法优选混合A基金净值查询(025688)
今天最新净值
1.0841
-0.0030 -0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0841
- 成立日期：2025-11-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.93亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：王家列
近一月,中金阿尔法优选混合A(025688)基金累计收益率-4.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0871 |
1.0871 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0184 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0106 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1120 |
1.1120 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0125 |
1.14% |
| 2026-09-04 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0995 |
1.0995 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0147 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0262 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0161 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0083 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0552 |
-4.71% |
| 2026-08-18 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
025688 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0310 |
2.73% |
