中金科创主题灵活配置混合(LOF)(科创中金)基金净值查询(501080)
今天最新净值
1.4964
0.0094 0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4671
0.0551 3.8993%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4964
- 成立日期：2019-07-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.4560亿
- 最近资产：2.03亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：许忠海 姜盼宇
近一月中金科创主题灵活配置混合(LOF)|科创中金基金净值查询
近一月,中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080)基金累计收益率-8.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
501080 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5146 |
1.5146 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0182 |
1.22% |
| 2026-09-14 |
501080 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4964 |
1.4964 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0094 |
0.63% |
| 2026-09-11 |
501080 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4870 |
1.4870 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0117 |
0.79% |
| 2026-09-10 |
501080 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4753 |
1.4753 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
501080 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4812 |
1.4812 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0086 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
501080 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4898 |
1.4898 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0252 |
-1.69% |
| 2026-09-07 |
501080 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5150 |
1.5150 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0684 |
4.73% |
| 2026-09-04 |
501080 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4466 |
1.4466 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0451 |
-3.12% |
| 2026-09-03 |
501080 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4917 |
1.4917 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0320 |
-2.15% |
| 2026-09-02 |
501080 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5237 |
1.5237 |
1.5765 |
1.5765 |
-0.0528 |
-3.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
501080 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5765 |
1.5765 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0559 |
-3.55% |
| 2026-08-31 |
501080 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6324 |
1.6324 |
1.6092 |
1.6092 |
0.0232 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
501080 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6092 |
1.6092 |
1.6407 |
1.6407 |
-0.0315 |
-1.96% |
| 2026-08-27 |
501080 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6407 |
1.6407 |
1.5715 |
1.5715 |
0.0692 |
4.40% |
| 2026-08-26 |
501080 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5715 |
1.5715 |
1.5605 |
1.5605 |
0.0110 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
501080 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5605 |
1.5605 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0118 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
501080 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5723 |
1.5723 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.0303 |
-1.89% |
| 2026-08-21 |
501080 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6026 |
1.6026 |
1.5958 |
1.5958 |
0.0068 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
501080 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5958 |
1.5958 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0150 |
-0.93% |
| 2026-08-19 |
501080 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6108 |
1.6108 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.1072 |
-6.24% |
| 2026-08-18 |
501080 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7180 |
1.7180 |
1.7185 |
1.7185 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
501080 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7185 |
1.7185 |
1.6549 |
1.6549 |
0.0636 |
3.84% |
