中金中证1000指数增强发起B基金净值查询(024091)
今天最新净值
1.3922
0.0067 0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4058
0.0095 0.6806%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3922
- 成立日期：2025-04-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：耿帅军 王阳峰
近一月,中金中证1000指数增强发起B(024091)基金累计收益率-2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024091 |
中金中证1000指数增强发起B |
1.3874 |
1.3874 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
024091 |
中金中证1000指数增强发起B |
1.3922 |
1.3922 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0067 |
0.48% |
| 2026-09-11 |
024091 |
中金中证1000指数增强发起B |
1.3855 |
1.3855 |
1.4131 |
1.4131 |
-0.0276 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
024091 |
中金中证1000指数增强发起B |
1.4131 |
1.4131 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
024091 |
中金中证1000指数增强发起B |
1.4208 |
1.4208 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
024091 |
中金中证1000指数增强发起B |
1.4194 |
1.4194 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
024091 |
中金中证1000指数增强发起B |
1.4125 |
1.4125 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0223 |
1.60% |
| 2026-09-04 |
024091 |
中金中证1000指数增强发起B |
1.3902 |
1.3902 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0183 |
-1.30% |
| 2026-09-03 |
024091 |
中金中证1000指数增强发起B |
1.4085 |
1.4085 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0047 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
024091 |
中金中证1000指数增强发起B |
1.4038 |
1.4038 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0193 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
024091 |
中金中证1000指数增强发起B |
1.4231 |
1.4231 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0143 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
024091 |
中金中证1000指数增强发起B |
1.4374 |
1.4374 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0098 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
024091 |
中金中证1000指数增强发起B |
1.4276 |
1.4276 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
024091 |
中金中证1000指数增强发起B |
1.4301 |
1.4301 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0320 |
2.29% |
| 2026-08-26 |
024091 |
中金中证1000指数增强发起B |
1.3981 |
1.3981 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0051 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
024091 |
中金中证1000指数增强发起B |
1.3930 |
1.3930 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0085 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
024091 |
中金中证1000指数增强发起B |
1.3845 |
1.3845 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0225 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
024091 |
中金中证1000指数增强发起B |
1.4070 |
1.4070 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
024091 |
中金中证1000指数增强发起B |
1.4021 |
1.4021 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0149 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
024091 |
中金中证1000指数增强发起B |
1.3872 |
1.3872 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0727 |
-4.98% |
| 2026-08-18 |
024091 |
中金中证1000指数增强发起B |
1.4599 |
1.4599 |
1.4629 |
1.4629 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
024091 |
中金中证1000指数增强发起B |
1.4629 |
1.4629 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0385 |
2.70% |
