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中金阿尔法优选混合A - 基金主页(代码:025688)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0789 -0.0052 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0789
成立日期：2025-11-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.93亿元
基金公司：中金基金
基金经理：王家列

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.03%	-3.27%	-5.08%	-6.65%	-	-	-	11.19%
同类排名	1836/4982	4031/5419	3007/5423	2268/5358				-

中金阿尔法优选混合A(025688)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0976	1.73%
2026-09-15	1.0789	-0.48%
2026-09-14	1.0841	-0.28%
2026-09-11	1.0871	-1.66%
2026-09-10	1.1055	-0.95%
2026-09-09	1.1161	0.06%

中金阿尔法优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	1.91%	0.13%
688498	源杰科技	0.0000	1.67%	3.60%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.56%	3.21%
301377	鼎泰高科	0.0000	1.44%	4.57%
300408	三环集团	0.0000	1.37%	6.10%
300308	中际旭创	0.0000	1.26%	0.60%
688368	晶丰明源	0.0000	1.18%	2.03%
301200	大族数控	0.0000	1.17%	10.08%
300502	新易盛	0.0000	1.16%	1.64%
001309	德明利	0.0000	1.11%	8.92%

中金阿尔法优选混合A(025688)基金档案

基金代码	025688	基金简称	中金阿尔法优选混合A	基金全称
发行日期	2025-10-28~2025-11-07	成立日期	2025-11-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王家列	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	1.93亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	3.97%
中金科创优选混合发起A	1.0554	3.96%
中金衡优A	0.9921	3.83%
中金衡优C	0.9540	3.83%
科创中金	1.5689	3.46%
中金消费升级股票A	0.7614	1.81%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.77%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.77%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.76%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%