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中金科创优选混合发起C - 基金主页(代码:025786)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0019 -0.0110 -1.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0019
成立日期：2026-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：张传捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.64%	-6.08%	-17.07%	-	-	-	-
同类排名		1341/5417	3662/5423	4280/5358				-

中金科创优选混合发起C(025786)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0116	0.97%
2026-09-14	1.0019	-1.09%
2026-09-11	1.0129	-1.06%
2026-09-10	1.0238	-0.67%
2026-09-09	1.0307	0.21%
2026-09-08	1.0285	-1.15%

中金科创优选混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	7.61%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	4.18%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	3.11%	3.01%
688795	摩尔线程-U	0.0000	2.58%	8.64%
300308	中际旭创	0.0000	2.28%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	2.26%	3.60%
688110	东芯股份	0.0000	2.20%	4.36%
688072	拓荆科技	0.0000	2.11%	2.26%
688802	沐曦股份-U	0.0000	1.99%	13.49%
688525	佰维存储	0.0000	1.78%	2.89%

中金科创优选混合发起C(025786)基金档案

基金代码	025786	基金简称	中金科创优选混合发起C	基金全称
发行日期	2026-03-16~2026-03-20	成立日期	2026-03-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张传捷	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%