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中金科创优选混合发起A - 基金主页(代码:025785)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0038 -0.0109 -1.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0038
成立日期：2026-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：张传捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.62%	-6.04%	-16.98%	-	-	-	-
同类排名		1305/5417	3627/5423	4259/5358				-

中金科创优选混合发起A(025785)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0136	0.98%
2026-09-14	1.0038	-1.07%
2026-09-11	1.0147	-1.07%
2026-09-10	1.0257	-0.67%
2026-09-09	1.0326	0.22%
2026-09-08	1.0303	-1.16%

中金科创优选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	7.61%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	4.18%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	3.11%	3.01%
688795	摩尔线程-U	0.0000	2.58%	8.64%
300308	中际旭创	0.0000	2.28%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	2.26%	3.60%
688110	东芯股份	0.0000	2.20%	4.36%
688072	拓荆科技	0.0000	2.11%	2.26%
688802	沐曦股份-U	0.0000	1.99%	13.49%
688525	佰维存储	0.0000	1.78%	2.89%

中金科创优选混合发起A(025785)基金档案

基金代码	025785	基金简称	中金科创优选混合发起A	基金全称
发行日期	2026-03-16~2026-03-20	成立日期	2026-03-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张传捷	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金衡优A	0.9541	1.36%
中金衡优C	0.9175	1.36%
科创中金	1.5146	1.20%
中金科创优选混合发起A	1.0136	0.97%
中金科创优选混合发起C	1.0116	0.96%
中金北证50指数增强发起A	0.6855	0.92%
中金北证50指数增强发起C	0.6837	0.91%
中金中证REITs全收益指数C	0.9908	0.28%
中金新辉1年	1.0213	0.05%
中金新盛1年定开债	1.0448	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%