中金科创优选混合发起A基金净值查询(025785)
今天最新净值
1.0038
-0.0109 -1.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0038
- 成立日期：2026-03-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：张传捷
近一周,中金科创优选混合发起A(025785)基金累计收益率-1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025785 |
中金科创优选混合发起A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0098 |
0.98% |
| 2026-09-14 |
025785 |
中金科创优选混合发起A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0109 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
025785 |
中金科创优选混合发起A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0110 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
025785 |
中金科创优选混合发起A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
025785 |
中金科创优选混合发起A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0023 |
0.22% |
