基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中金科创优选混合发起A基金盘中实时估值(025785)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0136 0.0098 0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0136
成立日期：2026-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：张传捷

中金科创优选混合发起A基金025785重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	7.61%	5.89%	0.4482%
688012	中微公司	0.0000	4.18%	0.99%	0.0414%
688041	海光信息	0.0000	3.11%	3.01%	0.0936%
688795	摩尔线程-U	0.0000	2.58%	8.64%	0.2229%
300308	中际旭创	0.0000	2.28%	0.60%	0.0137%
688498	源杰科技	0.0000	2.26%	3.60%	0.0814%
688110	东芯股份	0.0000	2.20%	4.36%	0.0959%
688072	拓荆科技	0.0000	2.11%	2.26%	0.0477%
688802	沐曦股份-U	0.0000	1.99%	13.49%	0.2685%
688525	佰维存储	0.0000	1.78%	2.89%	0.0514%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
30.1%		1.3647%		%

中金科创优选混合发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	4.12%	2.82%
2026-09-15	0.98%	2.82%
2026-09-14	-1.07%	2.82%
2026-09-11	-1.07%	2.82%
2026-09-10	-0.67%	2.82%
2026-09-09	0.22%	2.82%
2026-09-08	-1.16%	2.82%
2026-09-07	3.84%	2.82%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金科创优选混合发起A基金025785实时估值图

基金025785实时估值图

标签云

中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4671	3.8993%
中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6661	1.8461%
中金MSCI质量A	2.1508	1.8128%
中金MSCI质量C	2.1169	1.8128%
中金中证800指数增强A	1.0511	1.1439%
中金中证800指数增强C	1.0490	1.1439%
中金中证A500指数增强A	1.2693	1.0924%
中金中证A500指数增强C	1.2629	1.0924%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%