基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中金MSCI质量A基金盘中实时估值(006341)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1757 -0.0185 -0.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1757
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2667亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：中金基金
基金经理：刘重晋耿帅军

中金MSCI质量A基金006341重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	6.94%	1.64%	0.1138%
300308	中际旭创	0.0000	5.78%	0.60%	0.0347%
601138	工业富联	0.0000	4.92%	2.61%	0.1284%
300394	天孚通信	0.0000	4.38%	0.07%	0.0031%
600519	贵州茅台	0.0000	4.27%	-0.05%	-0.0021%
300274	阳光电源	0.0000	3.89%	-2.29%	-0.0891%
601899	紫金矿业	0.0000	3.82%	5.30%	0.2025%
002463	沪电股份	0.0000	3.70%	2.55%	0.0944%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.67%	5.34%	0.1960%
000858	五粮液	0.0000	3.44%	1.11%	0.0382%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.81%		0.7199%		95.67%

中金MSCI质量A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.49%	1.45%
2026-09-14	-0.84%	1.45%
2026-09-11	-0.93%	1.45%
2026-09-10	-0.54%	1.45%
2026-09-09	0.27%	1.45%
2026-09-08	0.05%	1.45%
2026-09-07	1.28%	1.45%
2026-09-04	0.23%	1.45%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金MSCI质量A基金006341实时估值图

中金MSCI质量A基金006341实时估值图

中金MSCI质量A基金动态

中金MSCI质量A MSCI基金年内收益平均已超20% 上半年规模缩水基民倾向落袋为安

沪上一位第三方机构人士也认为，MSCI预期以及海外长线资金的引入，无论是对投资者结构的改变还是对市场风格的引导都起到了重要的作用，指数结构的变化也会带来新的投资机会。
标签： MSCI 上半年关联基金：中金MSCI质量A

标签云

中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4671	3.8993%
中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6661	1.8461%
中金MSCI质量A	2.1508	1.8128%
中金MSCI质量C	2.1169	1.8128%
中金中证800指数增强A	1.0511	1.1439%
中金中证800指数增强C	1.0490	1.1439%
中金中证A500指数增强A	1.2693	1.0924%
中金中证A500指数增强C	1.2629	1.0924%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%