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中金中证A500指数增强A基金盘中实时估值(023522)

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今天最新净值 1.2679 -0.0066 -0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2679
成立日期：2025-03-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.68亿元
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军王阳峰

中金中证A500指数增强A基金023522重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	4.59%	0.60%	0.0275%
300750	宁德时代	0.0000	3.41%	-1.24%	-0.0423%
603986	兆易创新	0.0000	2.28%	0.13%	0.0030%
300502	新易盛	0.0000	1.59%	1.64%	0.0261%
600519	贵州茅台	0.0000	1.55%	-0.05%	-0.0008%
002384	东山精密	0.0000	1.53%	2.18%	0.0334%
601899	紫金矿业	0.0000	1.45%	5.30%	0.0769%
000333	美的集团	0.0000	1.20%	1.17%	0.0140%
688256	寒武纪	0.0000	1.17%	5.89%	0.0689%
688525	佰维存储	0.0000	1.17%	2.89%	0.0338%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
19.94%		0.2405%		%

中金中证A500指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.54%	0.99%
2026-09-14	-0.52%	0.99%
2026-09-11	-1.03%	0.99%
2026-09-10	-0.54%	0.99%
2026-09-09	0.43%	0.99%
2026-09-08	-0.03%	0.99%
2026-09-07	0.99%	0.99%
2026-09-04	-0.51%	0.99%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金中证A500指数增强A基金023522实时估值图

中金中证A500指数增强A基金023522实时估值图

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4671	3.8993%
中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6661	1.8461%
中金MSCI质量A	2.1508	1.8128%
中金MSCI质量C	2.1169	1.8128%
中金中证800指数增强A	1.0511	1.1439%
中金中证800指数增强C	1.0490	1.1439%
中金中证A500指数增强A	1.2693	1.0924%
中金中证A500指数增强C	1.2629	1.0924%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%