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中金中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023522)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2718 0.0108 0.86% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2693 0.0137 1.0924% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2718
成立日期：2025-03-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.68亿元
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军王阳峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.99%	-1.77%	-2.75%	-5.83%	8.37%	-	-	27.23%
同类排名	1492/4773	2783/5465	1874/5421	2192/5231	1326/4394			-

中金中证A500指数增强A(023522)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2672	-0.36%
2026-09-16	1.2718	0.86%
2026-09-15	1.2610	-0.54%
2026-09-14	1.2679	-0.52%
2026-09-11	1.2745	-1.03%
2026-09-10	1.2877	-0.54%

中金中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.59%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.41%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	2.28%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	1.59%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.55%	-0.05%
002384	东山精密	0.0000	1.53%	2.18%
601899	紫金矿业	0.0000	1.45%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	1.20%	1.17%
688256	寒武纪	0.0000	1.17%	5.89%
688525	XD佰维存	0.0000	1.17%	2.89%

中金中证A500指数增强A(023522)基金档案

基金代码	023522	基金简称	中金中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-03-05~2025-03-11	成立日期	2025-03-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	耿帅军王阳峰	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.68亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%