中金中证A500指数增强A基金净值查询(023522)

今天最新净值 1.2679 -0.0066 -0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2693 0.0137 1.0924% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2679
成立日期：2025-03-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.68亿元
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军王阳峰

近一季中金中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金中证A500指数增强A(023522)基金累计收益率-6.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023522	中金中证A500指数增强A	1.2610	1.2610	1.2679	1.2679	-0.0069	-0.54%
2026-09-14	023522	中金中证A500指数增强A	1.2679	1.2679	1.2745	1.2745	-0.0066	-0.52%
2026-09-11	023522	中金中证A500指数增强A	1.2745	1.2745	1.2877	1.2877	-0.0132	-1.03%
2026-09-10	023522	中金中证A500指数增强A	1.2877	1.2877	1.2947	1.2947	-0.0070	-0.54%
2026-09-09	023522	中金中证A500指数增强A	1.2947	1.2947	1.2892	1.2892	0.0055	0.43%
2026-09-08	023522	中金中证A500指数增强A	1.2892	1.2892	1.2896	1.2896	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	023522	中金中证A500指数增强A	1.2896	1.2896	1.2770	1.2770	0.0126	0.99%
2026-09-04	023522	中金中证A500指数增强A	1.2770	1.2770	1.2835	1.2835	-0.0065	-0.51%
2026-09-03	023522	中金中证A500指数增强A	1.2835	1.2835	1.2806	1.2806	0.0029	0.23%
2026-09-02	023522	中金中证A500指数增强A	1.2806	1.2806	1.2993	1.2993	-0.0187	-1.44%

2026-09-01	023522	中金中证A500指数增强A	1.2993	1.2993	1.3064	1.3064	-0.0071	-0.54%
2026-08-31	023522	中金中证A500指数增强A	1.3064	1.3064	1.3027	1.3027	0.0037	0.28%
2026-08-28	023522	中金中证A500指数增强A	1.3027	1.3027	1.3062	1.3062	-0.0035	-0.27%
2026-08-27	023522	中金中证A500指数增强A	1.3062	1.3062	1.2893	1.2893	0.0169	1.31%
2026-08-26	023522	中金中证A500指数增强A	1.2893	1.2893	1.2805	1.2805	0.0088	0.69%
2026-08-25	023522	中金中证A500指数增强A	1.2805	1.2805	1.2826	1.2826	-0.0021	-0.16%
2026-08-24	023522	中金中证A500指数增强A	1.2826	1.2826	1.3022	1.3022	-0.0196	-1.51%
2026-08-21	023522	中金中证A500指数增强A	1.3022	1.3022	1.2915	1.2915	0.0107	0.83%
2026-08-20	023522	中金中证A500指数增强A	1.2915	1.2915	1.2869	1.2869	0.0046	0.36%
2026-08-19	023522	中金中证A500指数增强A	1.2869	1.2869	1.3285	1.3285	-0.0416	-3.13%
2026-08-18	023522	中金中证A500指数增强A	1.3285	1.3285	1.3324	1.3324	-0.0039	-0.29%
2026-08-17	023522	中金中证A500指数增强A	1.3324	1.3324	1.3078	1.3078	0.0246	1.88%
2026-08-14	023522	中金中证A500指数增强A	1.3078	1.3078	1.3037	1.3037	0.0041	0.31%
2026-08-13	023522	中金中证A500指数增强A	1.3037	1.3037	1.3151	1.3151	-0.0114	-0.87%
2026-08-12	023522	中金中证A500指数增强A	1.3151	1.3151	1.3052	1.3052	0.0099	0.76%

2026-08-11	023522	中金中证A500指数增强A	1.3052	1.3052	1.3147	1.3147	-0.0095	-0.72%
2026-08-10	023522	中金中证A500指数增强A	1.3147	1.3147	1.3122	1.3122	0.0025	0.19%
2026-08-07	023522	中金中证A500指数增强A	1.3122	1.3122	1.2942	1.2942	0.0180	1.39%
2026-08-06	023522	中金中证A500指数增强A	1.2942	1.2942	1.2961	1.2961	-0.0019	-0.15%
2026-08-05	023522	中金中证A500指数增强A	1.2961	1.2961	1.2754	1.2754	0.0207	1.62%
2026-08-04	023522	中金中证A500指数增强A	1.2754	1.2754	1.2538	1.2538	0.0216	1.72%
2026-08-03	023522	中金中证A500指数增强A	1.2538	1.2538	1.2658	1.2658	-0.0120	-0.95%
2026-07-31	023522	中金中证A500指数增强A	1.2658	1.2658	1.2498	1.2498	0.0160	1.28%
2026-07-30	023522	中金中证A500指数增强A	1.2498	1.2498	1.2685	1.2685	-0.0187	-1.47%
2026-07-29	023522	中金中证A500指数增强A	1.2685	1.2685	1.2558	1.2558	0.0127	1.01%
2026-07-28	023522	中金中证A500指数增强A	1.2558	1.2558	1.2968	1.2968	-0.0410	-3.16%
2026-07-27	023522	中金中证A500指数增强A	1.2968	1.2968	1.2706	1.2706	0.0262	2.06%
2026-07-24	023522	中金中证A500指数增强A	1.2706	1.2706	1.2953	1.2953	-0.0247	-1.91%
2026-07-23	023522	中金中证A500指数增强A	1.2953	1.2953	1.2902	1.2902	0.0051	0.40%
2026-07-22	023522	中金中证A500指数增强A	1.2902	1.2902	1.2975	1.2975	-0.0073	-0.56%
2026-07-21	023522	中金中证A500指数增强A	1.2975	1.2975	1.2506	1.2506	0.0469	3.75%
2026-07-20	023522	中金中证A500指数增强A	1.2506	1.2506	1.2428	1.2428	0.0078	0.63%
2026-07-17	023522	中金中证A500指数增强A	1.2428	1.2428	1.2944	1.2944	-0.0516	-3.99%
2026-07-16	023522	中金中证A500指数增强A	1.2944	1.2944	1.3182	1.3182	-0.0238	-1.81%
2026-07-15	023522	中金中证A500指数增强A	1.3182	1.3182	1.3239	1.3239	-0.0057	-0.43%
2026-07-14	023522	中金中证A500指数增强A	1.3239	1.3239	1.2895	1.2895	0.0344	2.67%
2026-07-13	023522	中金中证A500指数增强A	1.2895	1.2895	1.3226	1.3226	-0.0331	-2.50%
2026-07-10	023522	中金中证A500指数增强A	1.3226	1.3226	1.3436	1.3436	-0.0210	-1.56%
2026-07-09	023522	中金中证A500指数增强A	1.3436	1.3436	1.3127	1.3127	0.0309	2.35%
2026-07-08	023522	中金中证A500指数增强A	1.3127	1.3127	1.3306	1.3306	-0.0179	-1.35%
2026-07-07	023522	中金中证A500指数增强A	1.3306	1.3306	1.3488	1.3488	-0.0182	-1.35%
2026-07-06	023522	中金中证A500指数增强A	1.3488	1.3488	1.3490	1.3490	-0.0002	-0.01%
2026-07-03	023522	中金中证A500指数增强A	1.3490	1.3490	1.3352	1.3352	0.0138	1.03%
2026-07-02	023522	中金中证A500指数增强A	1.3352	1.3352	1.3738	1.3738	-0.0386	-2.81%
2026-07-01	023522	中金中证A500指数增强A	1.3738	1.3738	1.3798	1.3798	-0.0060	-0.43%
2026-06-30	023522	中金中证A500指数增强A	1.3798	1.3798	1.3654	1.3654	0.0144	1.05%
2026-06-29	023522	中金中证A500指数增强A	1.3654	1.3654	1.3571	1.3571	0.0083	0.61%
2026-06-26	023522	中金中证A500指数增强A	1.3571	1.3571	1.4008	1.4008	-0.0437	-3.12%
2026-06-25	023522	中金中证A500指数增强A	1.4008	1.4008	1.3823	1.3823	0.0185	1.34%
2026-06-24	023522	中金中证A500指数增强A	1.3823	1.3823	1.3680	1.3680	0.0143	1.05%
2026-06-23	023522	中金中证A500指数增强A	1.3680	1.3680	1.4060	1.4060	-0.0380	-2.70%
2026-06-22	023522	中金中证A500指数增强A	1.4060	1.4060	1.3701	1.3701	0.0359	2.62%
2026-06-18	023522	中金中证A500指数增强A	1.3701	1.3701	1.3676	1.3676	0.0025	0.18%
2026-06-17	023522	中金中证A500指数增强A	1.3676	1.3676	1.3506	1.3506	0.0170	1.26%
2026-06-16	023522	中金中证A500指数增强A	1.3506	1.3506	1.3522	1.3522	-0.0016	-0.12%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%