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中金睿见优选股票A - 基金主页(代码:026374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9602 0.0157 1.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9602
成立日期：2026-04-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：中金基金
基金经理：王阳峰王家列

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.77%	-5.34%	-11.32%	-	-	-	-
同类排名		720/1104	638/1102	728/1092				-

中金睿见优选股票A(026374)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9602	1.66%
2026-09-15	0.9445	-0.55%
2026-09-14	0.9497	-0.08%
2026-09-11	0.9505	-1.49%
2026-09-10	0.9649	-1.10%
2026-09-09	0.9756	0.43%

中金睿见优选股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.24%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	5.57%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	4.72%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	4.36%	-1.24%
688200	华峰测控	0.0000	3.31%	3.05%
300475	香农芯创	0.0000	2.69%	0.42%
002916	深南电路	0.0000	2.54%	0.66%
688525	佰维存储	0.0000	2.53%	2.89%
601899	紫金矿业	0.0000	2.42%	5.30%
301200	大族数控	0.0000	2.31%	10.08%

中金睿见优选股票A(026374)基金档案

基金代码	026374	基金简称	中金睿见优选股票A	基金全称
发行日期	2026-03-23~2026-04-03	成立日期	2026-04-08	基金类型	股票型
基金经理	王阳峰王家列	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%