中金睿见优选股票A基金净值查询(026374)

今天最新净值 0.9445 -0.0052 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9445
成立日期：2026-04-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：中金基金
基金经理：王阳峰王家列

近一季中金睿见优选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金睿见优选股票A(026374)基金累计收益率-11.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026374	中金睿见优选股票A	0.9602	0.9602	0.9445	0.9445	0.0157	1.66%
2026-09-15	026374	中金睿见优选股票A	0.9445	0.9445	0.9497	0.9497	-0.0052	-0.55%
2026-09-14	026374	中金睿见优选股票A	0.9497	0.9497	0.9505	0.9505	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	026374	中金睿见优选股票A	0.9505	0.9505	0.9649	0.9649	-0.0144	-1.49%
2026-09-10	026374	中金睿见优选股票A	0.9649	0.9649	0.9756	0.9756	-0.0107	-1.10%
2026-09-09	026374	中金睿见优选股票A	0.9756	0.9756	0.9714	0.9714	0.0042	0.43%
2026-09-08	026374	中金睿见优选股票A	0.9714	0.9714	0.9698	0.9698	0.0016	0.16%
2026-09-07	026374	中金睿见优选股票A	0.9698	0.9698	0.9507	0.9507	0.0191	2.01%
2026-09-04	026374	中金睿见优选股票A	0.9507	0.9507	0.9633	0.9633	-0.0126	-1.31%
2026-09-03	026374	中金睿见优选股票A	0.9633	0.9633	0.9603	0.9603	0.0030	0.31%

2026-09-02	026374	中金睿见优选股票A	0.9603	0.9603	0.9748	0.9748	-0.0145	-1.49%
2026-09-01	026374	中金睿见优选股票A	0.9748	0.9748	0.9894	0.9894	-0.0146	-1.48%
2026-08-31	026374	中金睿见优选股票A	0.9894	0.9894	0.9807	0.9807	0.0087	0.89%
2026-08-28	026374	中金睿见优选股票A	0.9807	0.9807	0.9887	0.9887	-0.0080	-0.81%
2026-08-27	026374	中金睿见优选股票A	0.9887	0.9887	0.9610	0.9610	0.0277	2.88%
2026-08-26	026374	中金睿见优选股票A	0.9610	0.9610	0.9617	0.9617	-0.0007	-0.07%
2026-08-25	026374	中金睿见优选股票A	0.9617	0.9617	0.9647	0.9647	-0.0030	-0.31%
2026-08-24	026374	中金睿见优选股票A	0.9647	0.9647	0.9894	0.9894	-0.0247	-2.50%
2026-08-21	026374	中金睿见优选股票A	0.9894	0.9894	0.9806	0.9806	0.0088	0.90%
2026-08-20	026374	中金睿见优选股票A	0.9806	0.9806	0.9740	0.9740	0.0066	0.68%
2026-08-19	026374	中金睿见优选股票A	0.9740	0.9740	1.0266	1.0266	-0.0526	-5.12%
2026-08-18	026374	中金睿见优选股票A	1.0266	1.0266	1.0285	1.0285	-0.0019	-0.18%
2026-08-17	026374	中金睿见优选股票A	1.0285	1.0285	0.9978	0.9978	0.0307	3.08%
2026-08-14	026374	中金睿见优选股票A	0.9978	0.9978	0.9892	0.9892	0.0086	0.87%
2026-08-13	026374	中金睿见优选股票A	0.9892	0.9892	0.9977	0.9977	-0.0085	-0.85%

2026-08-12	026374	中金睿见优选股票A	0.9977	0.9977	0.9878	0.9878	0.0099	1.00%
2026-08-11	026374	中金睿见优选股票A	0.9878	0.9878	0.9942	0.9942	-0.0064	-0.64%
2026-08-10	026374	中金睿见优选股票A	0.9942	0.9942	0.9935	0.9935	0.0007	0.07%
2026-08-07	026374	中金睿见优选股票A	0.9935	0.9935	0.9800	0.9800	0.0135	1.38%
2026-08-06	026374	中金睿见优选股票A	0.9800	0.9800	0.9780	0.9780	0.0020	0.20%
2026-08-05	026374	中金睿见优选股票A	0.9780	0.9780	0.9618	0.9618	0.0162	1.68%
2026-08-04	026374	中金睿见优选股票A	0.9618	0.9618	0.9429	0.9429	0.0189	2.00%
2026-08-03	026374	中金睿见优选股票A	0.9429	0.9429	0.9573	0.9573	-0.0144	-1.50%
2026-07-31	026374	中金睿见优选股票A	0.9573	0.9573	0.9418	0.9418	0.0155	1.65%
2026-07-30	026374	中金睿见优选股票A	0.9418	0.9418	0.9561	0.9561	-0.0143	-1.50%
2026-07-29	026374	中金睿见优选股票A	0.9561	0.9561	0.9436	0.9436	0.0125	1.32%
2026-07-28	026374	中金睿见优选股票A	0.9436	0.9436	0.9756	0.9756	-0.0320	-3.28%
2026-07-27	026374	中金睿见优选股票A	0.9756	0.9756	0.9614	0.9614	0.0142	1.48%
2026-07-24	026374	中金睿见优选股票A	0.9614	0.9614	0.9786	0.9786	-0.0172	-1.76%
2026-07-23	026374	中金睿见优选股票A	0.9786	0.9786	0.9740	0.9740	0.0046	0.47%
2026-07-22	026374	中金睿见优选股票A	0.9740	0.9740	0.9907	0.9907	-0.0167	-1.69%
2026-07-21	026374	中金睿见优选股票A	0.9907	0.9907	0.9476	0.9476	0.0431	4.55%
2026-07-20	026374	中金睿见优选股票A	0.9476	0.9476	0.9487	0.9487	-0.0011	-0.12%
2026-07-17	026374	中金睿见优选股票A	0.9487	0.9487	1.0131	1.0131	-0.0644	-6.36%
2026-07-16	026374	中金睿见优选股票A	1.0131	1.0131	1.0453	1.0453	-0.0322	-3.08%
2026-07-15	026374	中金睿见优选股票A	1.0453	1.0453	1.0504	1.0504	-0.0051	-0.49%
2026-07-14	026374	中金睿见优选股票A	1.0504	1.0504	1.0176	1.0176	0.0328	3.22%
2026-07-13	026374	中金睿见优选股票A	1.0176	1.0176	1.0565	1.0565	-0.0389	-3.68%
2026-07-10	026374	中金睿见优选股票A	1.0565	1.0565	1.0840	1.0840	-0.0275	-2.54%
2026-07-09	026374	中金睿见优选股票A	1.0840	1.0840	1.0512	1.0512	0.0328	3.12%
2026-07-08	026374	中金睿见优选股票A	1.0512	1.0512	1.0741	1.0741	-0.0229	-2.13%
2026-07-07	026374	中金睿见优选股票A	1.0741	1.0741	1.0923	1.0923	-0.0182	-1.67%
2026-07-06	026374	中金睿见优选股票A	1.0923	1.0923	1.1044	1.1044	-0.0121	-1.10%
2026-07-03	026374	中金睿见优选股票A	1.1044	1.1044	1.0915	1.0915	0.0129	1.18%
2026-07-02	026374	中金睿见优选股票A	1.0915	1.0915	1.1347	1.1347	-0.0432	-3.81%
2026-07-01	026374	中金睿见优选股票A	1.1347	1.1347	1.1459	1.1459	-0.0112	-0.98%
2026-06-30	026374	中金睿见优选股票A	1.1459	1.1459	1.1281	1.1281	0.0178	1.58%
2026-06-29	026374	中金睿见优选股票A	1.1281	1.1281	1.1117	1.1117	0.0164	1.48%
2026-06-26	026374	中金睿见优选股票A	1.1117	1.1117	1.1488	1.1488	-0.0371	-3.23%
2026-06-25	026374	中金睿见优选股票A	1.1488	1.1488	1.1260	1.1260	0.0228	2.02%
2026-06-24	026374	中金睿见优选股票A	1.1260	1.1260	1.1113	1.1113	0.0147	1.32%
2026-06-23	026374	中金睿见优选股票A	1.1113	1.1113	1.1413	1.1413	-0.0300	-2.63%
2026-06-22	026374	中金睿见优选股票A	1.1413	1.1413	1.1155	1.1155	0.0258	2.31%
2026-06-18	026374	中金睿见优选股票A	1.1155	1.1155	1.1014	1.1014	0.0141	1.28%
2026-06-17	026374	中金睿见优选股票A	1.1014	1.1014	1.0740	1.0740	0.0274	2.55%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%