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中金睿见优选股票A基金盘中实时估值(026374)

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今天最新净值 0.9497 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9497
成立日期：2026-04-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：中金基金
基金经理：王阳峰王家列

中金睿见优选股票A基金026374重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	6.24%	0.60%	0.0374%
603986	兆易创新	0.0000	5.57%	0.13%	0.0072%
300502	新易盛	0.0000	4.72%	1.64%	0.0774%
300750	宁德时代	0.0000	4.36%	-1.24%	-0.0541%
688200	华峰测控	0.0000	3.31%	3.05%	0.1010%
300475	香农芯创	0.0000	2.69%	0.42%	0.0113%
002916	深南电路	0.0000	2.54%	0.66%	0.0168%
688525	佰维存储	0.0000	2.53%	2.89%	0.0731%
601899	紫金矿业	0.0000	2.42%	5.30%	0.1283%
301200	大族数控	0.0000	2.31%	10.08%	0.2328%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
36.69%		0.6312%		%

中金睿见优选股票A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.55%	1.28%
2026-09-14	-0.08%	1.28%
2026-09-11	-1.49%	1.28%
2026-09-10	-1.10%	1.28%
2026-09-09	0.43%	1.28%
2026-09-08	0.16%	1.28%
2026-09-07	2.01%	1.28%
2026-09-04	-1.31%	1.28%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金睿见优选股票A基金026374实时估值图

基金026374实时估值图

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4671	3.8993%
中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6661	1.8461%
中金MSCI质量A	2.1508	1.8128%
中金MSCI质量C	2.1169	1.8128%
中金中证800指数增强A	1.0511	1.1439%
中金中证800指数增强C	1.0490	1.1439%
中金中证A500指数增强A	1.2693	1.0924%
中金中证A500指数增强C	1.2629	1.0924%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%