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中金新医药股票C(中金新医药C) - 基金主页(代码:007005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4412 0.0066 0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4611 0.0095 0.6512% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4412
成立日期：2019-05-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9187亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：中金基金
基金经理：丁天宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.61%	2.49%	-5.37%	12.09%	-15.91%	27.34%	-1.72%	43.76%
同类排名	671/1050	127/1104	495/1103	87/1094	825/1020	707/926	695/834	-

中金新医药股票C(007005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4508	0.67%
2026-09-16	1.4412	0.46%
2026-09-15	1.4346	-0.79%
2026-09-14	1.4460	3.84%
2026-09-11	1.3925	-1.63%
2026-09-10	1.4156	-1.79%

中金新医药股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.00%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	7.18%	1.63%
300347	泰格医药	0.0000	6.19%	2.65%
688301	奕瑞科技	0.0000	6.14%	4.02%
688331	荣昌生物	0.0000	5.54%	4.62%
688266	泽璟制药-U	0.0000	5.37%	6.70%
01801	信达生物	0.0000	4.51%	5.10%
688428	诺诚健华	0.0000	4.39%	6.21%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.94%	5.53%
000963	华东医药	0.0000	3.39%	0.92%

中金新医药股票C(007005)基金档案

基金代码	007005	基金简称	中金新医药股票C	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-05-08	成立日期	2019-05-14	基金类型	股票型
基金经理	丁天宇	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.9187亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%