中金新医药股票C(中金新医药C)基金净值查询(007005)
今天最新净值
1.4460
0.0535 3.84%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4611
0.0095 0.6512%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4460
- 成立日期：2019-05-14
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9187亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：丁天宇
近一月,中金新医药股票C(007005)基金累计收益率-5.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.4346 |
1.4346 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0114 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.4460 |
1.4460 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0535 |
3.84% |
| 2026-09-11 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.3925 |
1.3925 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0231 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0253 |
-1.79% |
| 2026-09-09 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.4409 |
1.4409 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0206 |
-1.43% |
| 2026-09-08 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0138 |
0.95% |
| 2026-09-07 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.4477 |
1.4477 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.4518 |
1.4518 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0171 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.4689 |
1.4689 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0230 |
1.59% |
| 2026-09-02 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.4459 |
1.4459 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0048 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.4507 |
1.4507 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0133 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.0118 |
-0.80% |
| 2026-08-28 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.4758 |
1.4758 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0197 |
-1.32% |
| 2026-08-27 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.4955 |
1.4955 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0109 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.4846 |
1.4846 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.4859 |
1.4859 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0401 |
2.77% |
| 2026-08-24 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.4458 |
1.4458 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0606 |
-4.19% |
| 2026-08-21 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.5064 |
1.5064 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0308 |
-2.04% |
| 2026-08-20 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.5372 |
1.5372 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0416 |
2.78% |
| 2026-08-19 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.4956 |
1.4956 |
1.5356 |
1.5356 |
-0.0400 |
-2.60% |
| 2026-08-18 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.5356 |
1.5356 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.5331 |
1.5331 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0228 |
1.51% |
