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中金成长领航混合发起A - 基金主页(代码:019628)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0991 -0.0047 -0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3178 -0.0009 -0.0693% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0991
成立日期：2024-10-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：中金基金
基金经理：丁杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.74%	-2.14%	-7.30%	-5.51%	-4.58%	-	-	34.36%
同类排名	4020/4982	3386/5419	4878/5423	2227/5376	3195/4741			-

中金成长领航混合发起A(019628)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1003	0.11%
2026-09-16	1.0991	-0.43%
2026-09-15	1.1038	-0.51%
2026-09-14	1.1095	0.12%
2026-09-11	1.1082	-0.92%
2026-09-10	1.1185	-0.41%

中金成长领航混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603345	安井食品	0.0000	8.02%	1.49%
600885	宏发股份	0.0000	6.22%	1.00%
603317	天味食品	0.0000	5.33%	1.60%
000729	燕京啤酒	0.0000	5.29%	2.71%
002415	海康威视	0.0000	5.07%	0.90%
000776	广发证券	0.0000	4.55%	0.55%
300012	华测检测	0.0000	4.46%	1.16%
002946	新乳业	0.0000	4.44%	0.78%
600150	中国船舶	0.0000	4.02%	1.45%
603092	德力佳	0.0000	3.41%	0.94%

中金成长领航混合发起A(019628)基金档案

基金代码	019628	基金简称	中金成长领航混合发起A	基金全称
发行日期	2024-08-30~2024-10-08	成立日期	2024-10-15	基金类型	混合型-偏股
基金经理	丁杨	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%