中金成长领航混合发起A基金净值查询(019628)
今天最新净值
1.1038
-0.0057 -0.51%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3178
-0.0009 -0.0693%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1038
- 成立日期：2024-10-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：丁杨
近一月,中金成长领航混合发起A(019628)基金累计收益率-6.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019628 |
中金成长领航混合发起A |
1.0991 |
1.0991 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-09-15 |
019628 |
中金成长领航混合发起A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
019628 |
中金成长领航混合发起A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
019628 |
中金成长领航混合发起A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0103 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
019628 |
中金成长领航混合发起A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
019628 |
中金成长领航混合发起A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
019628 |
中金成长领航混合发起A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
019628 |
中金成长领航混合发起A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
019628 |
中金成长领航混合发起A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
019628 |
中金成长领航混合发起A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0048 |
0.43% |
|
|
| 2026-09-02 |
019628 |
中金成长领航混合发起A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0164 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
019628 |
中金成长领航混合发起A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
019628 |
中金成长领航混合发起A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
019628 |
中金成长领航混合发起A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
019628 |
中金成长领航混合发起A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
019628 |
中金成长领航混合发起A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
019628 |
中金成长领航混合发起A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
019628 |
中金成长领航混合发起A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0107 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
019628 |
中金成长领航混合发起A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0153 |
-1.32% |
| 2026-08-20 |
019628 |
中金成长领航混合发起A |
1.1744 |
1.1744 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
019628 |
中金成长领航混合发起A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0163 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
019628 |
中金成长领航混合发起A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
019628 |
中金成长领航混合发起A |
1.1893 |
1.1893 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0036 |
0.30% |
