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中金成长领航混合发起A基金盘中实时估值(019628)

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今天最新净值 1.1095 0.0013 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1095
成立日期：2024-10-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：中金基金
基金经理：丁杨

中金成长领航混合发起A基金019628重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603345	安井食品	0.0000	8.02%	1.49%	0.1195%
600885	宏发股份	0.0000	6.22%	1.00%	0.0622%
603317	天味食品	0.0000	5.33%	1.60%	0.0853%
000729	燕京啤酒	0.0000	5.29%	2.71%	0.1434%
002415	海康威视	0.0000	5.07%	0.90%	0.0456%
000776	广发证券	0.0000	4.55%	0.55%	0.0250%
300012	华测检测	0.0000	4.46%	1.16%	0.0517%
002946	新乳业	0.0000	4.44%	0.78%	0.0346%
600150	中国船舶	0.0000	4.02%	1.45%	0.0583%
603092	德力佳	0.0000	3.41%	0.94%	0.0321%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.81%		0.6577%		%

中金成长领航混合发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.51%	1.03%
2026-09-14	0.12%	1.03%
2026-09-11	-0.92%	1.03%
2026-09-10	-0.41%	1.03%
2026-09-09	0.25%	1.03%
2026-09-08	-0.26%	1.03%
2026-09-07	-1.02%	1.03%
2026-09-04	0.04%	1.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金成长领航混合发起A基金019628实时估值图

中金成长领航混合发起A基金019628实时估值图

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4671	3.8993%
中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6661	1.8461%
中金MSCI质量A	2.1508	1.8128%
中金MSCI质量C	2.1169	1.8128%
中金中证800指数增强A	1.0511	1.1439%
中金中证800指数增强C	1.0490	1.1439%
中金中证A500指数增强A	1.2693	1.0924%
中金中证A500指数增强C	1.2629	1.0924%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%