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中金衡优灵活配置混合A(中金衡优A) - 基金主页(代码:005489)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9411 -0.0196 -2.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1295 0.0105 0.9424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1143
成立日期：2018-06-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0764亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：中金基金
基金经理：于质冰丁天宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-21.72%	-3.65%	-11.82%	-23.48%	-23.22%	-5.36%	-10.17%	29.90%
同类排名	2196/2286	2021/2316	2273/2311	2256/2296	2172/2268	2130/2177	1920/2104	-

中金衡优灵活配置混合A(005489)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9541	1.38%
2026-09-14	0.9411	-2.08%
2026-09-11	0.9607	-0.80%
2026-09-10	0.9684	-0.44%
2026-09-09	0.9727	0.22%
2026-09-08	0.9706	-0.63%

中金衡优灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-25	2019-12-25	2019-12-26	分红	每份派现金0.0400元

中金衡优灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688019	安集科技	0.0000	7.80%	4.43%
688120	华海清科	0.0000	7.78%	1.51%
300308	中际旭创	0.0000	7.30%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	6.51%	1.64%
688981	中芯国际	0.0000	6.08%	1.23%
002384	东山精密	0.0000	5.73%	2.18%
300373	扬杰科技	0.0000	5.42%	1.31%
688012	中微公司	0.0000	5.38%	0.99%
000657	中钨高新	0.0000	5.06%	4.15%
688072	拓荆科技	0.0000	5.05%	2.26%

中金衡优灵活配置混合A(005489)基金档案

基金代码	005489	基金简称	中金衡优灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2018-04-18~2018-06-05	成立日期	2018-06-08	基金类型	混合型-灵活
基金经理	于质冰丁天宇	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.0764亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%