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中金衡优灵活配置混合A(中金衡优A)(005489)基金分红送配

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今天最新净值 0.9411 -0.0196 -2.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1143
成立日期：2018-06-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0764亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：中金基金
基金经理：于质冰丁天宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-12-25	2019-12-25	2019-12-26	每份派现金0.0400元

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%