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中金金元C - 基金主页(代码:006571)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0207 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2486
成立日期：2018-11-08
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：80.1036亿
最近资产：83.50亿
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯董珊珊骆毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.33%	0.04%	0.19%	0.61%	2.71%	4.41%	8.13%	25.49%
同类排名	121/839	79/850	65/857	144/855	226/806	477/694	428/603	-

中金金元C(006571)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0209	0.02%
2026-09-15	1.0207	0.01%
2026-09-14	1.0301	0.02%
2026-09-11	1.0299	0.00%
2026-09-10	1.0299	0.01%
2026-09-09	1.0298	0.00%

中金金元C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-16	分红	每份派现金0.0095元
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-18	分红	每份派现金0.0067元
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	分红	每份派现金0.0249元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	分红	每份派现金0.0290元
2022-05-20	2022-05-20	2022-05-23	分红	每份派现金0.0060元

中金金元C(006571)基金档案

基金代码	006571	基金简称	中金金元C	基金全称
发行日期	2018-10-29~2018-11-05	成立日期	2018-11-08	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	闫雯雯董珊珊骆毅	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	83.50亿	最近份额	80.1036亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%