中金金元C基金净值查询(006571)
今天最新净值
1.0207
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2486
- 成立日期：2018-11-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：80.1036亿
- 最近资产：83.50亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：闫雯雯 董珊珊 骆毅
近一季,中金金元C(006571)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006571 |
中金金元C |
1.0207 |
1.2486 |
1.0301 |
1.2485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006571 |
中金金元C |
1.0301 |
1.2485 |
1.0299 |
1.2483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006571 |
中金金元C |
1.0299 |
1.2483 |
1.0299 |
1.2483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006571 |
中金金元C |
1.0299 |
1.2483 |
1.0298 |
1.2482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
006571 |
中金金元C |
1.0298 |
1.2482 |
1.0298 |
1.2482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006571 |
中金金元C |
1.0298 |
1.2482 |
1.0297 |
1.2481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006571 |
中金金元C |
1.0297 |
1.2481 |
1.0294 |
1.2478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006571 |
中金金元C |
1.0294 |
1.2478 |
1.0293 |
1.2477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006571 |
中金金元C |
1.0293 |
1.2477 |
1.0291 |
1.2475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
006571 |
中金金元C |
1.0291 |
1.2475 |
1.0291 |
1.2475 |
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0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
006571 |
中金金元C |
1.0291 |
1.2475 |
1.0288 |
1.2472 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006571 |
中金金元C |
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1.2472 |
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0.01% |
| 2026-08-28 |
006571 |
中金金元C |
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1.2471 |
1.0287 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
006571 |
中金金元C |
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-0.02% |
| 2026-08-26 |
006571 |
中金金元C |
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1.2473 |
1.0290 |
1.2474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
006571 |
中金金元C |
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1.2474 |
1.0290 |
1.2474 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
006571 |
中金金元C |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
006571 |
中金金元C |
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1.2472 |
1.0288 |
1.2472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006571 |
中金金元C |
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1.2472 |
1.0288 |
1.2472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006571 |
中金金元C |
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1.2472 |
1.0288 |
1.2472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
006571 |
中金金元C |
1.0288 |
1.2472 |
1.0285 |
1.2469 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006571 |
中金金元C |
1.0285 |
1.2469 |
1.0282 |
1.2466 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
006571 |
中金金元C |
1.0282 |
1.2466 |
1.0281 |
1.2465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
006571 |
中金金元C |
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1.2465 |
1.0280 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
006571 |
中金金元C |
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1.2464 |
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0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
006571 |
中金金元C |
1.0279 |
1.2463 |
1.0280 |
1.2464 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
006571 |
中金金元C |
1.0280 |
1.2464 |
1.0277 |
1.2461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
006571 |
中金金元C |
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1.0276 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
006571 |
中金金元C |
1.0276 |
1.2460 |
1.0274 |
1.2458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
006571 |
中金金元C |
1.0274 |
1.2458 |
1.0273 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
006571 |
中金金元C |
1.0273 |
1.2457 |
1.0272 |
1.2456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
006571 |
中金金元C |
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1.2456 |
1.0271 |
1.2455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
006571 |
中金金元C |
1.0271 |
1.2455 |
1.0270 |
1.2454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
006571 |
中金金元C |
1.0270 |
1.2454 |
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0.02% |
| 2026-07-29 |
006571 |
中金金元C |
1.0268 |
1.2452 |
1.0268 |
1.2452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
006571 |
中金金元C |
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1.2452 |
1.0269 |
1.2453 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
006571 |
中金金元C |
1.0269 |
1.2453 |
1.0268 |
1.2452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
006571 |
中金金元C |
1.0268 |
1.2452 |
1.0268 |
1.2452 |
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0.00% |
| 2026-07-23 |
006571 |
中金金元C |
1.0268 |
1.2452 |
1.0268 |
1.2452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
006571 |
中金金元C |
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1.2450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
006571 |
中金金元C |
1.0266 |
1.2450 |
1.0265 |
1.2449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
006571 |
中金金元C |
1.0265 |
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1.0265 |
1.2449 |
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0.00% |
| 2026-07-17 |
006571 |
中金金元C |
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0.01% |
| 2026-07-16 |
006571 |
中金金元C |
1.0264 |
1.2448 |
1.0264 |
1.2448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
006571 |
中金金元C |
1.0264 |
1.2448 |
1.0263 |
1.2447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
006571 |
中金金元C |
1.0263 |
1.2447 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
006571 |
中金金元C |
1.0262 |
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1.2445 |
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0.01% |
| 2026-07-10 |
006571 |
中金金元C |
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1.0261 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
006571 |
中金金元C |
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| 2026-07-08 |
006571 |
中金金元C |
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| 2026-07-07 |
006571 |
中金金元C |
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| 2026-07-06 |
006571 |
中金金元C |
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1.2442 |
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1.2439 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
006571 |
中金金元C |
1.0255 |
1.2439 |
1.0254 |
1.2438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
006571 |
中金金元C |
1.0254 |
1.2438 |
1.0254 |
1.2438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
006571 |
中金金元C |
1.0254 |
1.2438 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
006571 |
中金金元C |
1.0260 |
1.2444 |
1.0261 |
1.2445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
006571 |
中金金元C |
1.0261 |
1.2445 |
1.0257 |
1.2441 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
006571 |
中金金元C |
1.0257 |
1.2441 |
1.0255 |
1.2439 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
006571 |
中金金元C |
1.0255 |
1.2439 |
1.0251 |
1.2435 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
006571 |
中金金元C |
1.0251 |
1.2435 |
1.0250 |
1.2434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
006571 |
中金金元C |
1.0250 |
1.2434 |
1.0251 |
1.2435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
006571 |
中金金元C |
1.0251 |
1.2435 |
1.0250 |
1.2434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
006571 |
中金金元C |
1.0250 |
1.2434 |
1.0247 |
1.2431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
006571 |
中金金元C |
1.0247 |
1.2431 |
1.0243 |
1.2427 |
0.0004 |
0.04% |
