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中金新盛1年定开债 - 基金主页(代码:009451)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0448 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1995
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.8771亿
最近资产：5.94亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉尹海峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.93%	0.07%	0.32%	1.00%	3.15%	5.65%	12.03%	18.90%
同类排名	205/2496	102/2527	66/2523	229/2510	366/2462	314/2176	111/1727	-

中金新盛1年定开债(009451)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0451	0.03%
2026-09-15	1.0448	0.04%
2026-09-14	1.0444	0.02%
2026-09-11	1.0442	-0.01%
2026-09-10	1.0443	0.00%
2026-09-09	1.0443	0.02%

中金新盛1年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	分红	每份派现金0.0140元
2024-08-30	2024-08-30	2024-09-02	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	分红	每份派现金0.0200元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0140元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0100元

中金新盛1年定开债(009451)基金档案

基金代码	009451	基金简称	中金新盛1年定开债	基金全称
发行日期	2020-05-27~2020-06-29	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	石玉尹海峰	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	5.94亿	最近份额	5.8771亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%