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中金新盛1年定开债(009451)基金分红送配

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今天最新净值 1.0448 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1995
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.8771亿
最近资产：5.94亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉尹海峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	每份派现金0.0140元
2024-08-30	2024-08-30	2024-09-02	每份派现金0.0100元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	每份派现金0.0200元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	每份派现金0.0140元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	每份派现金0.0100元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	每份派现金0.0150元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	每份派现金0.0090元

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%