中金新盛1年定开债基金净值查询(009451)
今天最新净值
1.0444
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1991
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8771亿
- 最近资产：5.94亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：石玉 尹海峰
近一月,中金新盛1年定开债(009451)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0448 |
1.1995 |
1.0444 |
1.1991 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0444 |
1.1991 |
1.0442 |
1.1989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0442 |
1.1989 |
1.0443 |
1.1990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0443 |
1.1990 |
1.0443 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0443 |
1.1990 |
1.0441 |
1.1988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0441 |
1.1988 |
1.0441 |
1.1988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0441 |
1.1988 |
1.0435 |
1.1982 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0435 |
1.1982 |
1.0434 |
1.1981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0434 |
1.1981 |
1.0429 |
1.1976 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0429 |
1.1976 |
1.0430 |
1.1977 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0430 |
1.1977 |
1.0423 |
1.1970 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0423 |
1.1970 |
1.0422 |
1.1969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0422 |
1.1969 |
1.0423 |
1.1970 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0423 |
1.1970 |
1.0427 |
1.1974 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0427 |
1.1974 |
1.0428 |
1.1975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0428 |
1.1975 |
1.0428 |
1.1975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0428 |
1.1975 |
1.0422 |
1.1969 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0422 |
1.1969 |
1.0424 |
1.1971 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0424 |
1.1971 |
1.0425 |
1.1972 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0425 |
1.1972 |
1.0426 |
1.1973 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0426 |
1.1973 |
1.0417 |
1.1964 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0417 |
1.1964 |
1.0415 |
1.1962 |
0.0002 |
0.02% |
