中金新盛1年定开债基金净值查询(009451)
今天最新净值
1.0448
0.0004 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1995
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8771亿
- 最近资产：5.94亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：石玉 尹海峰
近一季,中金新盛1年定开债(009451)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0451 |
1.1998 |
1.0448 |
1.1995 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0448 |
1.1995 |
1.0444 |
1.1991 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0444 |
1.1991 |
1.0442 |
1.1989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0442 |
1.1989 |
1.0443 |
1.1990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0443 |
1.1990 |
1.0443 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0443 |
1.1990 |
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1.1988 |
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0.02% |
| 2026-09-08 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0441 |
1.1988 |
1.0441 |
1.1988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0441 |
1.1988 |
1.0435 |
1.1982 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0435 |
1.1982 |
1.0434 |
1.1981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0434 |
1.1981 |
1.0429 |
1.1976 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0429 |
1.1976 |
1.0430 |
1.1977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0430 |
1.1977 |
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1.1970 |
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0.07% |
| 2026-08-31 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
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1.1969 |
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| 2026-08-28 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0422 |
1.1969 |
1.0423 |
1.1970 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0423 |
1.1970 |
1.0427 |
1.1974 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
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1.1974 |
1.0428 |
1.1975 |
-0.0001 |
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| 2026-08-25 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
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1.1975 |
1.0428 |
1.1975 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0428 |
1.1975 |
1.0422 |
1.1969 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0422 |
1.1969 |
1.0424 |
1.1971 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0424 |
1.1971 |
1.0425 |
1.1972 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0425 |
1.1972 |
1.0426 |
1.1973 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0426 |
1.1973 |
1.0417 |
1.1964 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0417 |
1.1964 |
1.0415 |
1.1962 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0415 |
1.1962 |
1.0413 |
1.1960 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0413 |
1.1960 |
1.0407 |
1.1954 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0407 |
1.1954 |
1.0406 |
1.1953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0406 |
1.1953 |
1.0407 |
1.1954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0407 |
1.1954 |
1.0399 |
1.1946 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0399 |
1.1946 |
1.0394 |
1.1941 |
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0.05% |
| 2026-08-06 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0394 |
1.1941 |
1.0392 |
1.1939 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0392 |
1.1939 |
1.0392 |
1.1939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0392 |
1.1939 |
1.0390 |
1.1937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0390 |
1.1937 |
1.0388 |
1.1935 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0388 |
1.1935 |
1.0385 |
1.1932 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0385 |
1.1932 |
1.0381 |
1.1928 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0381 |
1.1928 |
1.0380 |
1.1927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0380 |
1.1927 |
1.0381 |
1.1928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0381 |
1.1928 |
1.0382 |
1.1929 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0382 |
1.1929 |
1.0380 |
1.1927 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0380 |
1.1927 |
1.0379 |
1.1926 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0379 |
1.1926 |
1.0372 |
1.1919 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0372 |
1.1919 |
1.0372 |
1.1919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0372 |
1.1919 |
1.0372 |
1.1919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0372 |
1.1919 |
1.0368 |
1.1915 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0368 |
1.1915 |
1.0369 |
1.1916 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0369 |
1.1916 |
1.0368 |
1.1915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0368 |
1.1915 |
1.0368 |
1.1915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0368 |
1.1915 |
1.0370 |
1.1917 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0370 |
1.1917 |
1.0367 |
1.1914 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0367 |
1.1914 |
1.0367 |
1.1914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0367 |
1.1914 |
1.0363 |
1.1910 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0363 |
1.1910 |
1.0361 |
1.1908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0361 |
1.1908 |
1.0357 |
1.1904 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0357 |
1.1904 |
1.0358 |
1.1905 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0358 |
1.1905 |
1.0357 |
1.1904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0357 |
1.1904 |
1.0366 |
1.1913 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0366 |
1.1913 |
1.0370 |
1.1917 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0370 |
1.1917 |
1.0364 |
1.1911 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0364 |
1.1911 |
1.0362 |
1.1909 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0362 |
1.1909 |
1.0546 |
1.1903 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0546 |
1.1903 |
1.0545 |
1.1902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0545 |
1.1902 |
1.0548 |
1.1905 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0548 |
1.1905 |
1.0547 |
1.1904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0547 |
1.1904 |
1.0544 |
1.1901 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0544 |
1.1901 |
1.0539 |
1.1896 |
0.0005 |
0.05% |
