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中金MSCI质量A - 基金主页(代码:006341)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1650 -0.0107 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.1508 0.0383 1.8128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1650
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2667亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：中金基金
基金经理：刘重晋耿帅军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.56%	-2.52%	-4.50%	-6.39%	5.73%	62.37%	18.94%	113.01%
同类排名	1587/4773	2450/5462	2518/5421	2072/5209	1556/4366	1141/2954	1507/2253	-

中金MSCI质量A(006341)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.1857	0.96%
2026-09-15	2.1650	-0.49%
2026-09-14	2.1757	-0.84%
2026-09-11	2.1942	-0.93%
2026-09-10	2.2148	-0.54%
2026-09-09	2.2269	0.27%

中金MSCI质量A基金动态

中金MSCI质量A MSCI主题基金年内新增12只产品长期规模有望持续增长

华润元大基金表示，近期受外部扰动因素影响，市场出现调整。拉长时间看，上证综指2440点以来牛市反转格局未变，随着企业盈利拐点出现，时间利于多头。
标签：主题基金 MSCI 关联基金：中金MSCI质量A
中金MSCI质量A MSCI基金年内收益平均已超20% 上半年规模缩水基民倾向落袋为安

沪上一位第三方机构人士也认为，MSCI预期以及海外长线资金的引入，无论是对投资者结构的改变还是对市场风格的引导都起到了重要的作用，指数结构的变化也会带来新的投资机会。
标签： MSCI 上半年关联基金：中金MSCI质量A
中金MSCI质量A 公募布局MSCI细分指数空白

需要指出的是，在年初以来A股大盘整体转暖的带动下，MSCI主题基金今年以来整体收益也表现可佳。数据显示，截至3月5日，今年以来MSCI主题基金平均取得了23.4%的收益回报，跑赢上证指数同期22.47%的涨幅。
标签： MSCI 关联基金：华夏MSCI中国A股国际通ETF MSCI中国A股ETF 银华MSCI中国A股ETF 中金MSCI质量A

中金MSCI质量A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	6.94%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	5.78%	0.60%
601138	工业富联	0.0000	4.92%	2.61%
300394	天孚通信	0.0000	4.38%	0.07%
600519	贵州茅台	0.0000	4.27%	-0.05%
300274	阳光电源	0.0000	3.89%	-2.29%
601899	紫金矿业	0.0000	3.82%	5.30%
002463	沪电股份	0.0000	3.70%	2.55%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.67%	5.34%
000858	五粮液	0.0000	3.44%	1.11%

中金MSCI质量A(006341)基金档案

基金代码	006341	基金简称	中金MSCI质量A	基金全称
发行日期	2018-09-10~2018-10-19	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘重晋耿帅军	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	2.59亿元	最近份额	2.2667亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%