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中金科创优选混合发起A基金净值查询(025785)

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今天最新净值 1.0038 -0.0109 -1.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0038
成立日期：2026-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：张传捷

近一月中金科创优选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金科创优选混合发起A(025785)基金累计收益率-6.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025785	中金科创优选混合发起A	1.0136	1.0136	1.0038	1.0038	0.0098	0.98%
2026-09-14	025785	中金科创优选混合发起A	1.0038	1.0038	1.0147	1.0147	-0.0109	-1.07%
2026-09-11	025785	中金科创优选混合发起A	1.0147	1.0147	1.0257	1.0257	-0.0110	-1.07%
2026-09-10	025785	中金科创优选混合发起A	1.0257	1.0257	1.0326	1.0326	-0.0069	-0.67%
2026-09-09	025785	中金科创优选混合发起A	1.0326	1.0326	1.0303	1.0303	0.0023	0.22%
2026-09-08	025785	中金科创优选混合发起A	1.0303	1.0303	1.0422	1.0422	-0.0119	-1.16%
2026-09-07	025785	中金科创优选混合发起A	1.0422	1.0422	1.0037	1.0037	0.0385	3.84%
2026-09-04	025785	中金科创优选混合发起A	1.0037	1.0037	1.0302	1.0302	-0.0265	-2.64%
2026-09-03	025785	中金科创优选混合发起A	1.0302	1.0302	1.0313	1.0313	-0.0011	-0.11%
2026-09-02	025785	中金科创优选混合发起A	1.0313	1.0313	1.0474	1.0474	-0.0161	-1.54%

2026-09-01	025785	中金科创优选混合发起A	1.0474	1.0474	1.0746	1.0746	-0.0272	-2.60%
2026-08-31	025785	中金科创优选混合发起A	1.0746	1.0746	1.0554	1.0554	0.0192	1.82%
2026-08-28	025785	中金科创优选混合发起A	1.0554	1.0554	1.0720	1.0720	-0.0166	-1.57%
2026-08-27	025785	中金科创优选混合发起A	1.0720	1.0720	1.0317	1.0317	0.0403	3.91%
2026-08-26	025785	中金科创优选混合发起A	1.0317	1.0317	1.0250	1.0250	0.0067	0.65%
2026-08-25	025785	中金科创优选混合发起A	1.0250	1.0250	1.0315	1.0315	-0.0065	-0.63%
2026-08-24	025785	中金科创优选混合发起A	1.0315	1.0315	1.0588	1.0588	-0.0273	-2.58%
2026-08-21	025785	中金科创优选混合发起A	1.0588	1.0588	1.0493	1.0493	0.0095	0.91%
2026-08-20	025785	中金科创优选混合发起A	1.0493	1.0493	1.0493	1.0493	0.0000	0.00%
2026-08-19	025785	中金科创优选混合发起A	1.0493	1.0493	1.1308	1.1308	-0.0815	-7.77%
2026-08-18	025785	中金科创优选混合发起A	1.1308	1.1308	1.1286	1.1286	0.0022	0.19%
2026-08-17	025785	中金科创优选混合发起A	1.1286	1.1286	1.0788	1.0788	0.0498	4.62%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%