基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中金北证50指数增强发起C - 基金主页(代码:025665)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6837 0.0062 0.92% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6837
成立日期：2025-11-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.49亿元
基金公司：中金基金
基金经理：王阳峰张传捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-27.64%	-3.81%	-2.81%	-16.85%	-	-	-	-7.24%
同类排名	4698/4773	4609/5462	1416/5421	4475/5209				-

中金北证50指数增强发起C(025665)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6913	1.11%
2026-09-15	0.6837	0.92%
2026-09-14	0.6775	-0.29%
2026-09-11	0.6795	-1.49%
2026-09-10	0.6898	-2.59%
2026-09-09	0.7077	-0.44%

中金北证50指数增强发起C(025665)基金档案

基金代码	025665	基金简称	中金北证50指数增强发起C	基金全称
发行日期	2025-10-20~2025-10-31	成立日期	2025-11-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	王阳峰张传捷	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	1.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	3.97%
中金科创优选混合发起A	1.0554	3.96%
中金衡优A	0.9921	3.83%
中金衡优C	0.9540	3.83%
科创中金	1.5689	3.46%
中金消费升级股票A	0.7614	1.81%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.77%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.77%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.76%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%