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中金北证50指数增强发起C基金净值查询(025665)

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  • 累计净值：0.6837
  • 成立日期：2025-11-04
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.49亿元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金经理：王阳峰 张传捷
近一年中金北证50指数增强发起C基金净值查询
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近一年,中金北证50指数增强发起C(025665)基金累计收益率0%
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2026-09-11 025665 中金北证50指数增强发起C 0.6795 0.6795 0.6898 0.6898 -0.0103 -1.49%
2026-09-10 025665 中金北证50指数增强发起C 0.6898 0.6898 0.7077 0.7077 -0.0179 -2.59%
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2026-09-07 025665 中金北证50指数增强发起C 0.7170 0.7170 0.7077 0.7077 0.0093 1.31%
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2026-04-10 025665 中金北证50指数增强发起C 0.8700 0.8700 0.8581 0.8581 0.0119 1.39%
2026-04-09 025665 中金北证50指数增强发起C 0.8581 0.8581 0.8714 0.8714 -0.0133 -1.55%
2026-04-08 025665 中金北证50指数增强发起C 0.8714 0.8714 0.8376 0.8376 0.0338 4.04%
2026-04-07 025665 中金北证50指数增强发起C 0.8376 0.8376 0.8403 0.8403 -0.0027 -0.32%
2026-04-03 025665 中金北证50指数增强发起C 0.8403 0.8403 0.8572 0.8572 -0.0169 -2.01%
2026-04-02 025665 中金北证50指数增强发起C 0.8572 0.8572 0.8534 0.8534 0.0038 0.45%
2026-04-01 025665 中金北证50指数增强发起C 0.8534 0.8534 0.8363 0.8363 0.0171 2.04%
2026-03-31 025665 中金北证50指数增强发起C 0.8363 0.8363 0.8437 0.8437 -0.0074 -0.88%
2026-03-30 025665 中金北证50指数增强发起C 0.8437 0.8437 0.8503 0.8503 -0.0066 -0.78%
2026-03-27 025665 中金北证50指数增强发起C 0.8503 0.8503 0.8470 0.8470 0.0033 0.39%
2026-03-26 025665 中金北证50指数增强发起C 0.8470 0.8470 0.8594 0.8594 -0.0124 -1.44%
2026-03-25 025665 中金北证50指数增强发起C 0.8594 0.8594 0.8473 0.8473 0.0121 1.43%
2026-03-24 025665 中金北证50指数增强发起C 0.8473 0.8473 0.8328 0.8328 0.0145 1.74%
2026-03-23 025665 中金北证50指数增强发起C 0.8328 0.8328 0.8765 0.8765 -0.0437 -5.25%
2026-03-20 025665 中金北证50指数增强发起C 0.8765 0.8765 0.8842 0.8842 -0.0077 -0.87%
2026-03-19 025665 中金北证50指数增强发起C 0.8842 0.8842 0.9117 0.9117 -0.0275 -3.02%
2026-03-18 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9117 0.9117 0.9091 0.9091 0.0026 0.29%
2026-03-17 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9091 0.9091 0.9232 0.9232 -0.0141 -1.53%
2026-03-16 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9232 0.9232 0.9276 0.9276 -0.0044 -0.47%
2026-03-13 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9276 0.9276 0.9351 0.9351 -0.0075 -0.80%
2026-03-12 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9351 0.9351 0.9424 0.9424 -0.0073 -0.77%
2026-03-11 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9424 0.9424 0.9380 0.9380 0.0044 0.47%
2026-03-10 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9380 0.9380 0.9243 0.9243 0.0137 1.48%
2026-03-09 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9243 0.9243 0.9419 0.9419 -0.0176 -1.87%
2026-03-06 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9419 0.9419 0.9399 0.9399 0.0020 0.21%
2026-03-05 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9399 0.9399 0.9312 0.9312 0.0087 0.93%
2026-03-04 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9312 0.9312 0.9327 0.9327 -0.0015 -0.16%
2026-03-03 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9327 0.9327 0.9652 0.9652 -0.0325 -3.37%
2026-03-02 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9652 0.9652 1.0027 1.0027 -0.0375 -3.89%
2026-02-27 025665 中金北证50指数增强发起C 1.0027 1.0027 1.0061 1.0061 -0.0034 -0.34%
2026-02-26 025665 中金北证50指数增强发起C 1.0061 1.0061 1.0066 1.0066 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 025665 中金北证50指数增强发起C 1.0066 1.0066 0.9992 0.9992 0.0074 0.74%
2026-02-24 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9992 0.9992 0.9962 0.9962 0.0030 0.30%
2026-02-13 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9962 0.9962 0.9990 0.9990 -0.0028 -0.28%
2026-02-12 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9990 0.9990 0.9935 0.9935 0.0055 0.55%
2026-02-11 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9935 0.9935 0.9976 0.9976 -0.0041 -0.41%
2026-02-10 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9976 0.9976 1.0030 1.0030 -0.0054 -0.54%
2026-02-09 025665 中金北证50指数增强发起C 1.0030 1.0030 0.9911 0.9911 0.0119 1.20%
2026-02-06 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9911 0.9911 0.9837 0.9837 0.0074 0.75%
2026-02-05 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9837 0.9837 1.0018 1.0018 -0.0181 -1.81%
2026-02-04 025665 中金北证50指数增强发起C 1.0018 1.0018 1.0080 1.0080 -0.0062 -0.62%
2026-02-03 025665 中金北证50指数增强发起C 1.0080 1.0080 0.9799 0.9799 0.0281 2.87%
2026-02-02 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9799 0.9799 0.9985 0.9985 -0.0186 -1.86%
2026-01-30 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9985 0.9985 1.0011 1.0011 -0.0026 -0.26%
2026-01-29 025665 中金北证50指数增强发起C 1.0011 1.0011 1.0159 1.0159 -0.0148 -1.46%
2026-01-28 025665 中金北证50指数增强发起C 1.0159 1.0159 1.0183 1.0183 -0.0024 -0.24%
2026-01-27 025665 中金北证50指数增强发起C 1.0183 1.0183 1.0188 1.0188 -0.0005 -0.05%
2026-01-26 025665 中金北证50指数增强发起C 1.0188 1.0188 1.0319 1.0319 -0.0131 -1.27%
2026-01-23 025665 中金北证50指数增强发起C 1.0319 1.0319 0.9994 0.9994 0.0325 3.25%
2026-01-22 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9994 0.9994 0.9932 0.9932 0.0062 0.62%
2026-01-21 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9932 0.9932 0.9919 0.9919 0.0013 0.13%
2026-01-20 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9919 0.9919 1.0089 1.0089 -0.0170 -1.69%
2026-01-19 025665 中金北证50指数增强发起C 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2026-01-16 025665 中金北证50指数增强发起C 1.0088 1.0088 1.0071 1.0071 0.0017 0.17%
2026-01-15 025665 中金北证50指数增强发起C 1.0071 1.0071 1.0278 1.0278 -0.0207 -2.06%
2026-01-14 025665 中金北证50指数增强发起C 1.0278 1.0278 1.0193 1.0193 0.0085 0.83%
2026-01-13 025665 中金北证50指数增强发起C 1.0193 1.0193 1.0424 1.0424 -0.0231 -2.22%
2026-01-12 025665 中金北证50指数增强发起C 1.0424 1.0424 0.9945 0.9945 0.0479 4.82%
2026-01-09 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9945 0.9945 0.9850 0.9850 0.0095 0.96%
2026-01-08 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9850 0.9850 0.9777 0.9777 0.0073 0.75%
2026-01-07 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9777 0.9777 0.9757 0.9757 0.0020 0.20%
2026-01-06 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9757 0.9757 0.9600 0.9600 0.0157 1.64%
2026-01-05 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9600 0.9600 0.9449 0.9449 0.0151 1.60%
2025-12-31 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9449 0.9449 0.9505 0.9505 -0.0056 -0.59%
2025-12-30 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9505 0.9505 0.9545 0.9545 -0.0040 -0.42%
2025-12-29 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9545 0.9545 0.9585 0.9585 -0.0040 -0.42%
2025-12-26 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9585 0.9585 0.9555 0.9555 0.0030 0.31%
2025-12-25 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9555 0.9555 0.9483 0.9483 0.0072 0.76%
2025-12-24 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9483 0.9483 0.9450 0.9450 0.0033 0.35%
2025-12-23 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9450 0.9450 0.9509 0.9509 -0.0059 -0.62%
2025-12-22 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9509 0.9509 0.9487 0.9487 0.0022 0.23%
2025-12-19 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9487 0.9487 0.9403 0.9403 0.0084 0.89%
2025-12-18 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9403 0.9403 0.9449 0.9449 -0.0046 -0.49%
2025-12-17 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9449 0.9449 0.9451 0.9451 -0.0002 -0.02%
2025-12-16 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9451 0.9451 0.9408 0.9408 0.0043 0.46%
2025-12-15 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9408 0.9408 0.9508 0.9508 -0.0100 -1.05%
2025-12-12 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9508 0.9508 0.9484 0.9484 0.0024 0.25%
2025-12-11 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9484 0.9484 0.9168 0.9168 0.0316 3.45%
2025-12-10 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9168 0.9168 0.9241 0.9241 -0.0073 -0.79%
2025-12-09 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9241 0.9241 0.9388 0.9388 -0.0147 -1.57%
2025-12-08 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9388 0.9388 0.9283 0.9283 0.0105 1.13%
2025-12-05 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9283 0.9283 0.9157 0.9157 0.0126 1.38%
2025-12-04 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9157 0.9157 0.9190 0.9190 -0.0033 -0.36%
2025-12-03 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9190 0.9190 0.9223 0.9223 -0.0033 -0.36%
2025-12-02 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9223 0.9223 0.9287 0.9287 -0.0064 -0.69%
2025-12-01 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9287 0.9287 0.9162 0.9162 0.0125 1.36%
2025-11-28 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9162 0.9162 0.9131 0.9131 0.0031 0.34%
2025-11-27 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9131 0.9131 0.9184 0.9184 -0.0053 -0.58%
2025-11-26 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9184 0.9184 0.9219 0.9219 -0.0035 -0.38%
2025-11-25 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9219 0.9219 0.9153 0.9153 0.0066 0.72%
2025-11-24 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9153 0.9153 0.9102 0.9102 0.0051 0.56%
2025-11-21 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9102 0.9102 0.9508 0.9508 -0.0406 -4.27%
2025-11-20 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9508 0.9508 0.9602 0.9602 -0.0094 -0.98%
2025-11-19 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9602 0.9602 0.9725 0.9725 -0.0123 -1.26%
2025-11-18 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9725 0.9725 0.9988 0.9988 -0.0263 -2.63%
2025-11-17 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9988 0.9988 0.9919 0.9919 0.0069 0.70%
2025-11-14 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9919 0.9919 0.9970 0.9970 -0.0051 -0.51%
2025-11-07 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9970 0.9970 1.0000 1.0000 -0.0030 -0.30%
2025-11-04 025665 中金北证50指数增强发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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