中金北证50指数增强发起C基金净值查询(025665)

今天最新净值 0.6837 0.0062 0.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6837
成立日期：2025-11-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.49亿元
基金公司：中金基金
基金经理：王阳峰张传捷

近一季中金北证50指数增强发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金北证50指数增强发起C(025665)基金累计收益率-16.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025665	中金北证50指数增强发起C	0.6837	0.6837	0.6775	0.6775	0.0062	0.92%
2026-09-14	025665	中金北证50指数增强发起C	0.6775	0.6775	0.6795	0.6795	-0.0020	-0.29%
2026-09-11	025665	中金北证50指数增强发起C	0.6795	0.6795	0.6898	0.6898	-0.0103	-1.49%
2026-09-10	025665	中金北证50指数增强发起C	0.6898	0.6898	0.7077	0.7077	-0.0179	-2.59%
2026-09-09	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7077	0.7077	0.7108	0.7108	-0.0031	-0.44%
2026-09-08	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7108	0.7108	0.7170	0.7170	-0.0062	-0.86%
2026-09-07	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7170	0.7170	0.7077	0.7077	0.0093	1.31%
2026-09-04	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7077	0.7077	0.7137	0.7137	-0.0060	-0.84%
2026-09-03	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7137	0.7137	0.7207	0.7207	-0.0070	-0.98%
2026-09-02	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7207	0.7207	0.7049	0.7049	0.0158	2.24%

2026-09-01	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7049	0.7049	0.6998	0.6998	0.0051	0.73%
2026-08-31	025665	中金北证50指数增强发起C	0.6998	0.6998	0.6993	0.6993	0.0005	0.07%
2026-08-28	025665	中金北证50指数增强发起C	0.6993	0.6993	0.7071	0.7071	-0.0078	-1.10%
2026-08-27	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7071	0.7071	0.6993	0.6993	0.0078	1.12%
2026-08-26	025665	中金北证50指数增强发起C	0.6993	0.6993	0.6946	0.6946	0.0047	0.68%
2026-08-25	025665	中金北证50指数增强发起C	0.6946	0.6946	0.6908	0.6908	0.0038	0.55%
2026-08-24	025665	中金北证50指数增强发起C	0.6908	0.6908	0.7005	0.7005	-0.0097	-1.38%
2026-08-21	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7005	0.7005	0.7030	0.7030	-0.0025	-0.36%
2026-08-20	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7030	0.7030	0.7013	0.7013	0.0017	0.24%
2026-08-19	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7013	0.7013	0.7326	0.7326	-0.0313	-4.27%
2026-08-18	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7326	0.7326	0.7168	0.7168	0.0158	2.20%
2026-08-17	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7168	0.7168	0.7035	0.7035	0.0133	1.89%
2026-08-14	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7035	0.7035	0.7076	0.7076	-0.0041	-0.58%
2026-08-13	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7076	0.7076	0.7193	0.7193	-0.0117	-1.65%
2026-08-12	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7193	0.7193	0.7146	0.7146	0.0047	0.66%

2026-08-11	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7146	0.7146	0.7242	0.7242	-0.0096	-1.33%
2026-08-10	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7242	0.7242	0.7299	0.7299	-0.0057	-0.78%
2026-08-07	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7299	0.7299	0.7228	0.7228	0.0071	0.98%
2026-08-06	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7228	0.7228	0.7187	0.7187	0.0041	0.57%
2026-08-05	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7187	0.7187	0.6997	0.6997	0.0190	2.72%
2026-08-04	025665	中金北证50指数增强发起C	0.6997	0.6997	0.6871	0.6871	0.0126	1.83%
2026-08-03	025665	中金北证50指数增强发起C	0.6871	0.6871	0.6898	0.6898	-0.0027	-0.39%
2026-07-31	025665	中金北证50指数增强发起C	0.6898	0.6898	0.6707	0.6707	0.0191	2.85%
2026-07-30	025665	中金北证50指数增强发起C	0.6707	0.6707	0.6846	0.6846	-0.0139	-2.03%
2026-07-29	025665	中金北证50指数增强发起C	0.6846	0.6846	0.6795	0.6795	0.0051	0.75%
2026-07-28	025665	中金北证50指数增强发起C	0.6795	0.6795	0.6827	0.6827	-0.0032	-0.47%
2026-07-27	025665	中金北证50指数增强发起C	0.6827	0.6827	0.6673	0.6673	0.0154	2.31%
2026-07-24	025665	中金北证50指数增强发起C	0.6673	0.6673	0.6921	0.6921	-0.0248	-3.72%
2026-07-23	025665	中金北证50指数增强发起C	0.6921	0.6921	0.6893	0.6893	0.0028	0.41%
2026-07-22	025665	中金北证50指数增强发起C	0.6893	0.6893	0.6953	0.6953	-0.0060	-0.86%
2026-07-21	025665	中金北证50指数增强发起C	0.6953	0.6953	0.6724	0.6724	0.0229	3.41%
2026-07-20	025665	中金北证50指数增强发起C	0.6724	0.6724	0.6965	0.6965	-0.0241	-3.58%
2026-07-17	025665	中金北证50指数增强发起C	0.6965	0.6965	0.7112	0.7112	-0.0147	-2.07%
2026-07-16	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7112	0.7112	0.7308	0.7308	-0.0196	-2.68%
2026-07-15	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7308	0.7308	0.7468	0.7468	-0.0160	-2.14%
2026-07-14	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7468	0.7468	0.7310	0.7310	0.0158	2.16%
2026-07-13	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7310	0.7310	0.7796	0.7796	-0.0486	-6.65%
2026-07-10	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7796	0.7796	0.7828	0.7828	-0.0032	-0.41%
2026-07-09	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7828	0.7828	0.7766	0.7766	0.0062	0.80%
2026-07-08	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7766	0.7766	0.7972	0.7972	-0.0206	-2.65%
2026-07-07	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7972	0.7972	0.8031	0.8031	-0.0059	-0.73%
2026-07-06	025665	中金北证50指数增强发起C	0.8031	0.8031	0.8292	0.8292	-0.0261	-3.25%
2026-07-03	025665	中金北证50指数增强发起C	0.8292	0.8292	0.8174	0.8174	0.0118	1.44%
2026-07-02	025665	中金北证50指数增强发起C	0.8174	0.8174	0.8191	0.8191	-0.0017	-0.21%
2026-07-01	025665	中金北证50指数增强发起C	0.8191	0.8191	0.8126	0.8126	0.0065	0.80%
2026-06-30	025665	中金北证50指数增强发起C	0.8126	0.8126	0.7968	0.7968	0.0158	1.98%
2026-06-29	025665	中金北证50指数增强发起C	0.7968	0.7968	0.8230	0.8230	-0.0262	-3.29%
2026-06-26	025665	中金北证50指数增强发起C	0.8230	0.8230	0.8323	0.8323	-0.0093	-1.12%
2026-06-25	025665	中金北证50指数增强发起C	0.8323	0.8323	0.8414	0.8414	-0.0091	-1.08%
2026-06-24	025665	中金北证50指数增强发起C	0.8414	0.8414	0.8338	0.8338	0.0076	0.91%
2026-06-23	025665	中金北证50指数增强发起C	0.8338	0.8338	0.8283	0.8283	0.0055	0.66%
2026-06-22	025665	中金北证50指数增强发起C	0.8283	0.8283	0.8240	0.8240	0.0043	0.52%
2026-06-18	025665	中金北证50指数增强发起C	0.8240	0.8240	0.8312	0.8312	-0.0072	-0.87%
2026-06-17	025665	中金北证50指数增强发起C	0.8312	0.8312	0.8290	0.8290	0.0022	0.27%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%