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中金北证50指数增强发起A - 基金主页(代码:025664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6792 -0.0021 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6792
成立日期：2025-11-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.49亿元
基金公司：中金基金
基金经理：王阳峰张传捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-27.48%	-3.80%	-2.78%	-16.78%	-	-	-	-7.14%
同类排名	4690/4773	4600/5462	1397/5421	4461/5209				-

中金北证50指数增强发起A(025664)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6855	0.93%
2026-09-14	0.6792	-0.31%
2026-09-11	0.6813	-1.48%
2026-09-10	0.6915	-2.60%
2026-09-09	0.7095	-0.44%
2026-09-08	0.7126	-0.86%

中金北证50指数增强发起A(025664)基金档案

基金代码	025664	基金简称	中金北证50指数增强发起A	基金全称
发行日期	2025-10-20~2025-10-31	成立日期	2025-11-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	王阳峰张传捷	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金衡优A	0.9541	1.36%
中金衡优C	0.9175	1.36%
科创中金	1.5146	1.20%
中金科创优选混合发起A	1.0136	0.97%
中金科创优选混合发起C	1.0116	0.96%
中金北证50指数增强发起A	0.6855	0.92%
中金北证50指数增强发起C	0.6837	0.91%
中金中证REITs全收益指数C	0.9908	0.28%
中金新辉1年	1.0213	0.05%
中金新盛1年定开债	1.0448	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%