中金北证50指数增强发起A基金净值查询(025664)

今天最新净值 0.6792 -0.0021 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6792
成立日期：2025-11-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.49亿元
基金公司：中金基金
基金经理：王阳峰张传捷

近一季中金北证50指数增强发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金北证50指数增强发起A(025664)基金累计收益率-16.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025664	中金北证50指数增强发起A	0.6855	0.6855	0.6792	0.6792	0.0063	0.93%
2026-09-14	025664	中金北证50指数增强发起A	0.6792	0.6792	0.6813	0.6813	-0.0021	-0.31%
2026-09-11	025664	中金北证50指数增强发起A	0.6813	0.6813	0.6915	0.6915	-0.0102	-1.48%
2026-09-10	025664	中金北证50指数增强发起A	0.6915	0.6915	0.7095	0.7095	-0.0180	-2.60%
2026-09-09	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7095	0.7095	0.7126	0.7126	-0.0031	-0.44%
2026-09-08	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7126	0.7126	0.7188	0.7188	-0.0062	-0.86%
2026-09-07	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7188	0.7188	0.7094	0.7094	0.0094	1.33%
2026-09-04	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7094	0.7094	0.7154	0.7154	-0.0060	-0.84%
2026-09-03	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7154	0.7154	0.7225	0.7225	-0.0071	-0.99%
2026-09-02	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7225	0.7225	0.7066	0.7066	0.0159	2.25%

2026-09-01	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7066	0.7066	0.7015	0.7015	0.0051	0.73%
2026-08-31	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7015	0.7015	0.7010	0.7010	0.0005	0.07%
2026-08-28	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7010	0.7010	0.7088	0.7088	-0.0078	-1.10%
2026-08-27	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7088	0.7088	0.7010	0.7010	0.0078	1.11%
2026-08-26	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7010	0.7010	0.6962	0.6962	0.0048	0.69%
2026-08-25	025664	中金北证50指数增强发起A	0.6962	0.6962	0.6925	0.6925	0.0037	0.53%
2026-08-24	025664	中金北证50指数增强发起A	0.6925	0.6925	0.7021	0.7021	-0.0096	-1.37%
2026-08-21	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7021	0.7021	0.7047	0.7047	-0.0026	-0.37%
2026-08-20	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7047	0.7047	0.7029	0.7029	0.0018	0.26%
2026-08-19	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7029	0.7029	0.7343	0.7343	-0.0314	-4.28%
2026-08-18	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7343	0.7343	0.7184	0.7184	0.0159	2.21%
2026-08-17	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7184	0.7184	0.7051	0.7051	0.0133	1.89%
2026-08-14	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7051	0.7051	0.7092	0.7092	-0.0041	-0.58%
2026-08-13	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7092	0.7092	0.7209	0.7209	-0.0117	-1.65%
2026-08-12	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7209	0.7209	0.7162	0.7162	0.0047	0.66%

2026-08-11	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7162	0.7162	0.7258	0.7258	-0.0096	-1.32%
2026-08-10	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7258	0.7258	0.7316	0.7316	-0.0058	-0.79%
2026-08-07	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7316	0.7316	0.7244	0.7244	0.0072	0.99%
2026-08-06	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7244	0.7244	0.7203	0.7203	0.0041	0.57%
2026-08-05	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7203	0.7203	0.7012	0.7012	0.0191	2.72%
2026-08-04	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7012	0.7012	0.6886	0.6886	0.0126	1.83%
2026-08-03	025664	中金北证50指数增强发起A	0.6886	0.6886	0.6913	0.6913	-0.0027	-0.39%
2026-07-31	025664	中金北证50指数增强发起A	0.6913	0.6913	0.6722	0.6722	0.0191	2.84%
2026-07-30	025664	中金北证50指数增强发起A	0.6722	0.6722	0.6861	0.6861	-0.0139	-2.03%
2026-07-29	025664	中金北证50指数增强发起A	0.6861	0.6861	0.6810	0.6810	0.0051	0.75%
2026-07-28	025664	中金北证50指数增强发起A	0.6810	0.6810	0.6842	0.6842	-0.0032	-0.47%
2026-07-27	025664	中金北证50指数增强发起A	0.6842	0.6842	0.6687	0.6687	0.0155	2.32%
2026-07-24	025664	中金北证50指数增强发起A	0.6687	0.6687	0.6936	0.6936	-0.0249	-3.72%
2026-07-23	025664	中金北证50指数增强发起A	0.6936	0.6936	0.6908	0.6908	0.0028	0.41%
2026-07-22	025664	中金北证50指数增强发起A	0.6908	0.6908	0.6967	0.6967	-0.0059	-0.85%
2026-07-21	025664	中金北证50指数增强发起A	0.6967	0.6967	0.6738	0.6738	0.0229	3.40%
2026-07-20	025664	中金北证50指数增强发起A	0.6738	0.6738	0.6980	0.6980	-0.0242	-3.59%
2026-07-17	025664	中金北证50指数增强发起A	0.6980	0.6980	0.7127	0.7127	-0.0147	-2.06%
2026-07-16	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7127	0.7127	0.7323	0.7323	-0.0196	-2.68%
2026-07-15	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7323	0.7323	0.7483	0.7483	-0.0160	-2.14%
2026-07-14	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7483	0.7483	0.7325	0.7325	0.0158	2.16%
2026-07-13	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7325	0.7325	0.7812	0.7812	-0.0487	-6.65%
2026-07-10	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7812	0.7812	0.7844	0.7844	-0.0032	-0.41%
2026-07-09	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7844	0.7844	0.7782	0.7782	0.0062	0.80%
2026-07-08	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7782	0.7782	0.7988	0.7988	-0.0206	-2.65%
2026-07-07	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7988	0.7988	0.8048	0.8048	-0.0060	-0.75%
2026-07-06	025664	中金北证50指数增强发起A	0.8048	0.8048	0.8308	0.8308	-0.0260	-3.23%
2026-07-03	025664	中金北证50指数增强发起A	0.8308	0.8308	0.8190	0.8190	0.0118	1.44%
2026-07-02	025664	中金北证50指数增强发起A	0.8190	0.8190	0.8207	0.8207	-0.0017	-0.21%
2026-07-01	025664	中金北证50指数增强发起A	0.8207	0.8207	0.8142	0.8142	0.0065	0.80%
2026-06-30	025664	中金北证50指数增强发起A	0.8142	0.8142	0.7984	0.7984	0.0158	1.98%
2026-06-29	025664	中金北证50指数增强发起A	0.7984	0.7984	0.8246	0.8246	-0.0262	-3.28%
2026-06-26	025664	中金北证50指数增强发起A	0.8246	0.8246	0.8339	0.8339	-0.0093	-1.12%
2026-06-25	025664	中金北证50指数增强发起A	0.8339	0.8339	0.8430	0.8430	-0.0091	-1.08%
2026-06-24	025664	中金北证50指数增强发起A	0.8430	0.8430	0.8353	0.8353	0.0077	0.92%
2026-06-23	025664	中金北证50指数增强发起A	0.8353	0.8353	0.8299	0.8299	0.0054	0.65%
2026-06-22	025664	中金北证50指数增强发起A	0.8299	0.8299	0.8255	0.8255	0.0044	0.53%
2026-06-18	025664	中金北证50指数增强发起A	0.8255	0.8255	0.8328	0.8328	-0.0073	-0.88%
2026-06-17	025664	中金北证50指数增强发起A	0.8328	0.8328	0.8305	0.8305	0.0023	0.28%
2026-06-16	025664	中金北证50指数增强发起A	0.8305	0.8305	0.8237	0.8237	0.0068	0.83%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%