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中金北证50指数增强发起A基金净值查询(025664)

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  • 累计净值：0.6792
  • 成立日期：2025-11-04
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.49亿元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金经理：王阳峰 张传捷
近一年中金北证50指数增强发起A基金净值查询
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近一年,中金北证50指数增强发起A(025664)基金累计收益率0%
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2026-04-10 025664 中金北证50指数增强发起A 0.8711 0.8711 0.8592 0.8592 0.0119 1.39%
2026-04-09 025664 中金北证50指数增强发起A 0.8592 0.8592 0.8726 0.8726 -0.0134 -1.56%
2026-04-08 025664 中金北证50指数增强发起A 0.8726 0.8726 0.8387 0.8387 0.0339 4.04%
2026-04-07 025664 中金北证50指数增强发起A 0.8387 0.8387 0.8414 0.8414 -0.0027 -0.32%
2026-04-03 025664 中金北证50指数增强发起A 0.8414 0.8414 0.8583 0.8583 -0.0169 -2.01%
2026-04-02 025664 中金北证50指数增强发起A 0.8583 0.8583 0.8545 0.8545 0.0038 0.44%
2026-04-01 025664 中金北证50指数增强发起A 0.8545 0.8545 0.8373 0.8373 0.0172 2.05%
2026-03-31 025664 中金北证50指数增强发起A 0.8373 0.8373 0.8447 0.8447 -0.0074 -0.88%
2026-03-30 025664 中金北证50指数增强发起A 0.8447 0.8447 0.8513 0.8513 -0.0066 -0.78%
2026-03-27 025664 中金北证50指数增强发起A 0.8513 0.8513 0.8480 0.8480 0.0033 0.39%
2026-03-26 025664 中金北证50指数增强发起A 0.8480 0.8480 0.8604 0.8604 -0.0124 -1.44%
2026-03-25 025664 中金北证50指数增强发起A 0.8604 0.8604 0.8482 0.8482 0.0122 1.44%
2026-03-24 025664 中金北证50指数增强发起A 0.8482 0.8482 0.8338 0.8338 0.0144 1.73%
2026-03-23 025664 中金北证50指数增强发起A 0.8338 0.8338 0.8775 0.8775 -0.0437 -5.24%
2026-03-20 025664 中金北证50指数增强发起A 0.8775 0.8775 0.8852 0.8852 -0.0077 -0.87%
2026-03-19 025664 中金北证50指数增强发起A 0.8852 0.8852 0.9127 0.9127 -0.0275 -3.01%
2026-03-18 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9127 0.9127 0.9101 0.9101 0.0026 0.29%
2026-03-17 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9101 0.9101 0.9242 0.9242 -0.0141 -1.53%
2026-03-16 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9242 0.9242 0.9286 0.9286 -0.0044 -0.47%
2026-03-13 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9286 0.9286 0.9361 0.9361 -0.0075 -0.80%
2026-03-12 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9361 0.9361 0.9434 0.9434 -0.0073 -0.77%
2026-03-11 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9434 0.9434 0.9390 0.9390 0.0044 0.47%
2026-03-10 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9390 0.9390 0.9253 0.9253 0.0137 1.48%
2026-03-09 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9253 0.9253 0.9428 0.9428 -0.0175 -1.86%
2026-03-06 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9428 0.9428 0.9409 0.9409 0.0019 0.20%
2026-03-05 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9409 0.9409 0.9321 0.9321 0.0088 0.94%
2026-03-04 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9321 0.9321 0.9336 0.9336 -0.0015 -0.16%
2026-03-03 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9336 0.9336 0.9661 0.9661 -0.0325 -3.36%
2026-03-02 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9661 0.9661 1.0037 1.0037 -0.0376 -3.89%
2026-02-27 025664 中金北证50指数增强发起A 1.0037 1.0037 1.0071 1.0071 -0.0034 -0.34%
2026-02-26 025664 中金北证50指数增强发起A 1.0071 1.0071 1.0075 1.0075 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 025664 中金北证50指数增强发起A 1.0075 1.0075 1.0001 1.0001 0.0074 0.74%
2026-02-24 025664 中金北证50指数增强发起A 1.0001 1.0001 0.9970 0.9970 0.0031 0.31%
2026-02-13 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9970 0.9970 0.9999 0.9999 -0.0029 -0.29%
2026-02-12 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9999 0.9999 0.9943 0.9943 0.0056 0.56%
2026-02-11 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9943 0.9943 0.9984 0.9984 -0.0041 -0.41%
2026-02-10 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9984 0.9984 1.0038 1.0038 -0.0054 -0.54%
2026-02-09 025664 中金北证50指数增强发起A 1.0038 1.0038 0.9919 0.9919 0.0119 1.20%
2026-02-06 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9919 0.9919 0.9844 0.9844 0.0075 0.76%
2026-02-05 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9844 0.9844 1.0026 1.0026 -0.0182 -1.82%
2026-02-04 025664 中金北证50指数增强发起A 1.0026 1.0026 1.0088 1.0088 -0.0062 -0.61%
2026-02-03 025664 中金北证50指数增强发起A 1.0088 1.0088 0.9806 0.9806 0.0282 2.88%
2026-02-02 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9806 0.9806 0.9993 0.9993 -0.0187 -1.87%
2026-01-30 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9993 0.9993 1.0018 1.0018 -0.0025 -0.25%
2026-01-29 025664 中金北证50指数增强发起A 1.0018 1.0018 1.0166 1.0166 -0.0148 -1.46%
2026-01-28 025664 中金北证50指数增强发起A 1.0166 1.0166 1.0190 1.0190 -0.0024 -0.24%
2026-01-27 025664 中金北证50指数增强发起A 1.0190 1.0190 1.0195 1.0195 -0.0005 -0.05%
2026-01-26 025664 中金北证50指数增强发起A 1.0195 1.0195 1.0326 1.0326 -0.0131 -1.27%
2026-01-23 025664 中金北证50指数增强发起A 1.0326 1.0326 1.0000 1.0000 0.0326 3.26%
2026-01-22 025664 中金北证50指数增强发起A 1.0000 1.0000 0.9938 0.9938 0.0062 0.62%
2026-01-21 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9938 0.9938 0.9925 0.9925 0.0013 0.13%
2026-01-20 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9925 0.9925 1.0096 1.0096 -0.0171 -1.69%
2026-01-19 025664 中金北证50指数增强发起A 1.0096 1.0096 1.0094 1.0094 0.0002 0.02%
2026-01-16 025664 中金北证50指数增强发起A 1.0094 1.0094 1.0077 1.0077 0.0017 0.17%
2026-01-15 025664 中金北证50指数增强发起A 1.0077 1.0077 1.0284 1.0284 -0.0207 -2.05%
2026-01-14 025664 中金北证50指数增强发起A 1.0284 1.0284 1.0199 1.0199 0.0085 0.83%
2026-01-13 025664 中金北证50指数增强发起A 1.0199 1.0199 1.0430 1.0430 -0.0231 -2.21%
2026-01-12 025664 中金北证50指数增强发起A 1.0430 1.0430 0.9951 0.9951 0.0479 4.81%
2026-01-09 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9951 0.9951 0.9855 0.9855 0.0096 0.97%
2026-01-08 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9855 0.9855 0.9782 0.9782 0.0073 0.75%
2026-01-07 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9782 0.9782 0.9762 0.9762 0.0020 0.20%
2026-01-06 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9762 0.9762 0.9605 0.9605 0.0157 1.63%
2026-01-05 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9605 0.9605 0.9453 0.9453 0.0152 1.61%
2025-12-31 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9453 0.9453 0.9509 0.9509 -0.0056 -0.59%
2025-12-30 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9509 0.9509 0.9550 0.9550 -0.0041 -0.43%
2025-12-29 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9550 0.9550 0.9589 0.9589 -0.0039 -0.41%
2025-12-26 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9589 0.9589 0.9559 0.9559 0.0030 0.31%
2025-12-25 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9559 0.9559 0.9487 0.9487 0.0072 0.76%
2025-12-24 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9487 0.9487 0.9454 0.9454 0.0033 0.35%
2025-12-23 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9454 0.9454 0.9513 0.9513 -0.0059 -0.62%
2025-12-22 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9513 0.9513 0.9491 0.9491 0.0022 0.23%
2025-12-19 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9491 0.9491 0.9407 0.9407 0.0084 0.89%
2025-12-18 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9407 0.9407 0.9452 0.9452 -0.0045 -0.48%
2025-12-17 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9452 0.9452 0.9454 0.9454 -0.0002 -0.02%
2025-12-16 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9454 0.9454 0.9412 0.9412 0.0042 0.45%
2025-12-15 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9412 0.9412 0.9511 0.9511 -0.0099 -1.04%
2025-12-12 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9511 0.9511 0.9487 0.9487 0.0024 0.25%
2025-12-11 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9487 0.9487 0.9170 0.9170 0.0317 3.46%
2025-12-10 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9170 0.9170 0.9244 0.9244 -0.0074 -0.80%
2025-12-09 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9244 0.9244 0.9391 0.9391 -0.0147 -1.57%
2025-12-08 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9391 0.9391 0.9285 0.9285 0.0106 1.14%
2025-12-05 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9285 0.9285 0.9159 0.9159 0.0126 1.38%
2025-12-04 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9159 0.9159 0.9192 0.9192 -0.0033 -0.36%
2025-12-03 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9192 0.9192 0.9226 0.9226 -0.0034 -0.37%
2025-12-02 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9226 0.9226 0.9289 0.9289 -0.0063 -0.68%
2025-12-01 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9289 0.9289 0.9164 0.9164 0.0125 1.36%
2025-11-28 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9164 0.9164 0.9132 0.9132 0.0032 0.35%
2025-11-27 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9132 0.9132 0.9186 0.9186 -0.0054 -0.59%
2025-11-26 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9186 0.9186 0.9221 0.9221 -0.0035 -0.38%
2025-11-25 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9221 0.9221 0.9155 0.9155 0.0066 0.72%
2025-11-24 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9155 0.9155 0.9103 0.9103 0.0052 0.57%
2025-11-21 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9103 0.9103 0.9509 0.9509 -0.0406 -4.27%
2025-11-20 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9509 0.9509 0.9604 0.9604 -0.0095 -0.99%
2025-11-19 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9604 0.9604 0.9726 0.9726 -0.0122 -1.25%
2025-11-18 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9726 0.9726 0.9989 0.9989 -0.0263 -2.63%
2025-11-17 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9989 0.9989 0.9919 0.9919 0.0070 0.71%
2025-11-14 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9919 0.9919 0.9971 0.9971 -0.0052 -0.52%
2025-11-07 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9971 0.9971 1.0000 1.0000 -0.0029 -0.29%
2025-11-04 025664 中金北证50指数增强发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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