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中金阿尔法优选混合A基金净值查询(025688)

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今天最新净值 1.0789 -0.0052 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0789
成立日期：2025-11-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.93亿元
基金公司：中金基金
基金经理：王家列

近一月中金阿尔法优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金阿尔法优选混合A(025688)基金累计收益率-5.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025688	中金阿尔法优选混合A	1.0789	1.0789	1.0841	1.0841	-0.0052	-0.48%
2026-09-14	025688	中金阿尔法优选混合A	1.0841	1.0841	1.0871	1.0871	-0.0030	-0.28%
2026-09-11	025688	中金阿尔法优选混合A	1.0871	1.0871	1.1055	1.1055	-0.0184	-1.66%
2026-09-10	025688	中金阿尔法优选混合A	1.1055	1.1055	1.1161	1.1161	-0.0106	-0.95%
2026-09-09	025688	中金阿尔法优选混合A	1.1161	1.1161	1.1154	1.1154	0.0007	0.06%
2026-09-08	025688	中金阿尔法优选混合A	1.1154	1.1154	1.1120	1.1120	0.0034	0.31%
2026-09-07	025688	中金阿尔法优选混合A	1.1120	1.1120	1.0995	1.0995	0.0125	1.14%
2026-09-04	025688	中金阿尔法优选混合A	1.0995	1.0995	1.1104	1.1104	-0.0109	-0.98%
2026-09-03	025688	中金阿尔法优选混合A	1.1104	1.1104	1.1085	1.1085	0.0019	0.17%
2026-09-02	025688	中金阿尔法优选混合A	1.1085	1.1085	1.1232	1.1232	-0.0147	-1.31%

2026-09-01	025688	中金阿尔法优选混合A	1.1232	1.1232	1.1333	1.1333	-0.0101	-0.89%
2026-08-31	025688	中金阿尔法优选混合A	1.1333	1.1333	1.1294	1.1294	0.0039	0.35%
2026-08-28	025688	中金阿尔法优选混合A	1.1294	1.1294	1.1381	1.1381	-0.0087	-0.76%
2026-08-27	025688	中金阿尔法优选混合A	1.1381	1.1381	1.1119	1.1119	0.0262	2.36%
2026-08-26	025688	中金阿尔法优选混合A	1.1119	1.1119	1.1066	1.1066	0.0053	0.48%
2026-08-25	025688	中金阿尔法优选混合A	1.1066	1.1066	1.1092	1.1092	-0.0026	-0.23%
2026-08-24	025688	中金阿尔法优选混合A	1.1092	1.1092	1.1253	1.1253	-0.0161	-1.43%
2026-08-21	025688	中金阿尔法优选混合A	1.1253	1.1253	1.1240	1.1240	0.0013	0.12%
2026-08-20	025688	中金阿尔法优选混合A	1.1240	1.1240	1.1157	1.1157	0.0083	0.74%
2026-08-19	025688	中金阿尔法优选混合A	1.1157	1.1157	1.1709	1.1709	-0.0552	-4.71%
2026-08-18	025688	中金阿尔法优选混合A	1.1709	1.1709	1.1677	1.1677	0.0032	0.27%
2026-08-17	025688	中金阿尔法优选混合A	1.1677	1.1677	1.1367	1.1367	0.0310	2.73%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%