中金中证500指数增强A(中金中证500)基金净值查询(003016)
今天最新净值
2.4109
-0.0055 -0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4474
0.0228 0.9409%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4109
- 成立日期：2016-07-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.8192亿
- 最近资产：8.54亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：耿帅军 王家列
近一月中金中证500指数增强A|中金中证500基金净值查询
近一月,中金中证500指数增强A(003016)基金累计收益率-4.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003016 |
中金中证500指数增强A |
2.4070 |
2.4070 |
2.4109 |
2.4109 |
-0.0039 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
003016 |
中金中证500指数增强A |
2.4109 |
2.4109 |
2.4164 |
2.4164 |
-0.0055 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
003016 |
中金中证500指数增强A |
2.4164 |
2.4164 |
2.4548 |
2.4548 |
-0.0384 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
003016 |
中金中证500指数增强A |
2.4548 |
2.4548 |
2.4695 |
2.4695 |
-0.0147 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
003016 |
中金中证500指数增强A |
2.4695 |
2.4695 |
2.4694 |
2.4694 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
003016 |
中金中证500指数增强A |
2.4694 |
2.4694 |
2.4610 |
2.4610 |
0.0084 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
003016 |
中金中证500指数增强A |
2.4610 |
2.4610 |
2.4266 |
2.4266 |
0.0344 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
003016 |
中金中证500指数增强A |
2.4266 |
2.4266 |
2.4559 |
2.4559 |
-0.0293 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
003016 |
中金中证500指数增强A |
2.4559 |
2.4559 |
2.4451 |
2.4451 |
0.0108 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
003016 |
中金中证500指数增强A |
2.4451 |
2.4451 |
2.4834 |
2.4834 |
-0.0383 |
-1.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
003016 |
中金中证500指数增强A |
2.4834 |
2.4834 |
2.5138 |
2.5138 |
-0.0304 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
003016 |
中金中证500指数增强A |
2.5138 |
2.5138 |
2.4940 |
2.4940 |
0.0198 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
003016 |
中金中证500指数增强A |
2.4940 |
2.4940 |
2.5086 |
2.5086 |
-0.0146 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
003016 |
中金中证500指数增强A |
2.5086 |
2.5086 |
2.4512 |
2.4512 |
0.0574 |
2.34% |
| 2026-08-26 |
003016 |
中金中证500指数增强A |
2.4512 |
2.4512 |
2.4373 |
2.4373 |
0.0139 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
003016 |
中金中证500指数增强A |
2.4373 |
2.4373 |
2.4419 |
2.4419 |
-0.0046 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
003016 |
中金中证500指数增强A |
2.4419 |
2.4419 |
2.4872 |
2.4872 |
-0.0453 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
003016 |
中金中证500指数增强A |
2.4872 |
2.4872 |
2.4833 |
2.4833 |
0.0039 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
003016 |
中金中证500指数增强A |
2.4833 |
2.4833 |
2.4641 |
2.4641 |
0.0192 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
003016 |
中金中证500指数增强A |
2.4641 |
2.4641 |
2.5715 |
2.5715 |
-0.1074 |
-4.18% |
| 2026-08-18 |
003016 |
中金中证500指数增强A |
2.5715 |
2.5715 |
2.5776 |
2.5776 |
-0.0061 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
003016 |
中金中证500指数增强A |
2.5776 |
2.5776 |
2.5189 |
2.5189 |
0.0587 |
2.33% |
