中金纯债A基金净值查询(000801)

今天最新净值 1.2437 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4678
成立日期：2014-11-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：12.558亿份
最近份额：5.5263亿
最近资产：6.51亿元
基金公司：中金基金
基金经理：石玉尹海峰

近一年中金纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中金纯债A(000801)基金累计收益率2.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000801	中金纯债A	1.2438	1.4679	1.2437	1.4678	0.0001	0.01%
2026-09-15	000801	中金纯债A	1.2437	1.4678	1.2437	1.4678	0.0000	0.00%
2026-09-14	000801	中金纯债A	1.2437	1.4678	1.2435	1.4676	0.0002	0.02%
2026-09-11	000801	中金纯债A	1.2435	1.4676	1.2434	1.4675	0.0001	0.01%
2026-09-10	000801	中金纯债A	1.2434	1.4675	1.2434	1.4675	0.0000	0.00%
2026-09-09	000801	中金纯债A	1.2434	1.4675	1.2433	1.4674	0.0001	0.01%
2026-09-08	000801	中金纯债A	1.2433	1.4674	1.2433	1.4674	0.0000	0.00%
2026-09-07	000801	中金纯债A	1.2433	1.4674	1.2431	1.4672	0.0002	0.02%
2026-09-04	000801	中金纯债A	1.2431	1.4672	1.2429	1.4670	0.0002	0.02%
2026-09-03	000801	中金纯债A	1.2429	1.4670	1.2428	1.4669	0.0001	0.01%

2026-09-02	000801	中金纯债A	1.2428	1.4669	1.2428	1.4669	0.0000	0.00%
2026-09-01	000801	中金纯债A	1.2428	1.4669	1.2427	1.4668	0.0001	0.01%
2026-08-31	000801	中金纯债A	1.2427	1.4668	1.2426	1.4667	0.0001	0.01%
2026-08-28	000801	中金纯债A	1.2426	1.4667	1.2427	1.4668	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	000801	中金纯债A	1.2427	1.4668	1.2428	1.4669	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	000801	中金纯债A	1.2428	1.4669	1.2428	1.4669	0.0000	0.00%
2026-08-25	000801	中金纯债A	1.2428	1.4669	1.2427	1.4668	0.0001	0.01%
2026-08-24	000801	中金纯债A	1.2427	1.4668	1.2425	1.4666	0.0002	0.02%
2026-08-21	000801	中金纯债A	1.2425	1.4666	1.2425	1.4666	0.0000	0.00%
2026-08-20	000801	中金纯债A	1.2425	1.4666	1.2425	1.4666	0.0000	0.00%
2026-08-19	000801	中金纯债A	1.2425	1.4666	1.2425	1.4666	0.0000	0.00%
2026-08-18	000801	中金纯债A	1.2425	1.4666	1.2423	1.4664	0.0002	0.02%
2026-08-17	000801	中金纯债A	1.2423	1.4664	1.2421	1.4662	0.0002	0.02%
2026-08-14	000801	中金纯债A	1.2421	1.4662	1.2420	1.4661	0.0001	0.01%
2026-08-13	000801	中金纯债A	1.2420	1.4661	1.2419	1.4660	0.0001	0.01%

2026-08-12	000801	中金纯债A	1.2419	1.4660	1.2418	1.4659	0.0001	0.01%
2026-08-11	000801	中金纯债A	1.2418	1.4659	1.2417	1.4658	0.0001	0.01%
2026-08-10	000801	中金纯债A	1.2417	1.4658	1.2416	1.4657	0.0001	0.01%
2026-08-07	000801	中金纯债A	1.2416	1.4657	1.2415	1.4656	0.0001	0.01%
2026-08-06	000801	中金纯债A	1.2415	1.4656	1.2415	1.4656	0.0000	0.00%
2026-08-05	000801	中金纯债A	1.2415	1.4656	1.2414	1.4655	0.0001	0.01%
2026-08-04	000801	中金纯债A	1.2414	1.4655	1.2412	1.4653	0.0002	0.02%
2026-08-03	000801	中金纯债A	1.2412	1.4653	1.2411	1.4652	0.0001	0.01%
2026-07-31	000801	中金纯债A	1.2411	1.4652	1.2410	1.4651	0.0001	0.01%
2026-07-30	000801	中金纯债A	1.2410	1.4651	1.2409	1.4650	0.0001	0.01%
2026-07-29	000801	中金纯债A	1.2409	1.4650	1.2409	1.4650	0.0000	0.00%
2026-07-28	000801	中金纯债A	1.2409	1.4650	1.2409	1.4650	0.0000	0.00%
2026-07-27	000801	中金纯债A	1.2409	1.4650	1.2408	1.4649	0.0001	0.01%
2026-07-24	000801	中金纯债A	1.2408	1.4649	1.2407	1.4648	0.0001	0.01%
2026-07-23	000801	中金纯债A	1.2407	1.4648	1.2407	1.4648	0.0000	0.00%
2026-07-22	000801	中金纯债A	1.2407	1.4648	1.2405	1.4646	0.0002	0.02%
2026-07-21	000801	中金纯债A	1.2405	1.4646	1.2404	1.4645	0.0001	0.01%
2026-07-20	000801	中金纯债A	1.2404	1.4645	1.2403	1.4644	0.0001	0.01%
2026-07-17	000801	中金纯债A	1.2403	1.4644	1.2402	1.4643	0.0001	0.01%
2026-07-16	000801	中金纯债A	1.2402	1.4643	1.2402	1.4643	0.0000	0.00%
2026-07-15	000801	中金纯债A	1.2402	1.4643	1.2400	1.4641	0.0002	0.02%
2026-07-14	000801	中金纯债A	1.2400	1.4641	1.2401	1.4642	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	000801	中金纯债A	1.2401	1.4642	1.2399	1.4640	0.0002	0.02%
2026-07-10	000801	中金纯债A	1.2399	1.4640	1.2399	1.4640	0.0000	0.00%
2026-07-09	000801	中金纯债A	1.2399	1.4640	1.2398	1.4639	0.0001	0.01%
2026-07-08	000801	中金纯债A	1.2398	1.4639	1.2397	1.4638	0.0001	0.01%
2026-07-07	000801	中金纯债A	1.2397	1.4638	1.2395	1.4636	0.0002	0.02%
2026-07-06	000801	中金纯债A	1.2395	1.4636	1.2393	1.4634	0.0002	0.02%
2026-07-03	000801	中金纯债A	1.2393	1.4634	1.2392	1.4633	0.0001	0.01%
2026-07-02	000801	中金纯债A	1.2392	1.4633	1.2392	1.4633	0.0000	0.00%
2026-07-01	000801	中金纯债A	1.2392	1.4633	1.2394	1.4635	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	000801	中金纯债A	1.2394	1.4635	1.2395	1.4636	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	000801	中金纯债A	1.2395	1.4636	1.2392	1.4633	0.0003	0.02%
2026-06-26	000801	中金纯债A	1.2392	1.4633	1.2391	1.4632	0.0001	0.01%
2026-06-25	000801	中金纯债A	1.2391	1.4632	1.2386	1.4627	0.0005	0.04%
2026-06-24	000801	中金纯债A	1.2386	1.4627	1.2387	1.4628	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	000801	中金纯债A	1.2387	1.4628	1.2387	1.4628	0.0000	0.00%
2026-06-22	000801	中金纯债A	1.2387	1.4628	1.2377	1.4618	0.0010	0.08%
2026-06-18	000801	中金纯债A	1.2377	1.4618	1.2374	1.4615	0.0003	0.02%
2026-06-17	000801	中金纯债A	1.2374	1.4615	1.2372	1.4613	0.0002	0.02%
2026-06-16	000801	中金纯债A	1.2372	1.4613	1.2371	1.4612	0.0001	0.01%
2026-06-15	000801	中金纯债A	1.2371	1.4612	1.2371	1.4612	0.0000	0.00%
2026-06-12	000801	中金纯债A	1.2371	1.4612	1.2373	1.4614	-0.0002	-0.02%
2026-06-11	000801	中金纯债A	1.2373	1.4614	1.2378	1.4619	-0.0005	-0.04%
2026-06-10	000801	中金纯债A	1.2378	1.4619	1.2381	1.4622	-0.0003	-0.02%
2026-06-09	000801	中金纯债A	1.2381	1.4622	1.2383	1.4624	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	000801	中金纯债A	1.2383	1.4624	1.2383	1.4624	0.0000	0.00%
2026-06-05	000801	中金纯债A	1.2383	1.4624	1.2383	1.4624	0.0000	0.00%
2026-06-04	000801	中金纯债A	1.2383	1.4624	1.2383	1.4624	0.0000	0.00%
2026-06-03	000801	中金纯债A	1.2383	1.4624	1.2382	1.4623	0.0001	0.01%
2026-06-02	000801	中金纯债A	1.2382	1.4623	1.2379	1.4620	0.0003	0.02%
2026-06-01	000801	中金纯债A	1.2379	1.4620	1.2375	1.4616	0.0004	0.03%
2026-05-29	000801	中金纯债A	1.2375	1.4616	1.2373	1.4614	0.0002	0.02%
2026-05-28	000801	中金纯债A	1.2373	1.4614	1.2370	1.4611	0.0003	0.02%
2026-05-27	000801	中金纯债A	1.2370	1.4611	1.2367	1.4608	0.0003	0.02%
2026-05-26	000801	中金纯债A	1.2367	1.4608	1.2364	1.4605	0.0003	0.02%
2026-05-25	000801	中金纯债A	1.2364	1.4605	1.2362	1.4603	0.0002	0.02%
2026-05-22	000801	中金纯债A	1.2362	1.4603	1.2361	1.4602	0.0001	0.01%
2026-05-21	000801	中金纯债A	1.2361	1.4602	1.2360	1.4601	0.0001	0.01%
2026-05-20	000801	中金纯债A	1.2360	1.4601	1.2358	1.4599	0.0002	0.02%
2026-05-19	000801	中金纯债A	1.2358	1.4599	1.2356	1.4597	0.0002	0.02%
2026-05-18	000801	中金纯债A	1.2356	1.4597	1.2355	1.4596	0.0001	0.01%
2026-05-15	000801	中金纯债A	1.2355	1.4596	1.2352	1.4593	0.0003	0.02%
2026-05-14	000801	中金纯债A	1.2352	1.4593	1.2351	1.4592	0.0001	0.01%
2026-05-13	000801	中金纯债A	1.2351	1.4592	1.2349	1.4590	0.0002	0.02%
2026-05-12	000801	中金纯债A	1.2349	1.4590	1.2347	1.4588	0.0002	0.02%
2026-05-11	000801	中金纯债A	1.2347	1.4588	1.2345	1.4586	0.0002	0.02%
2026-05-08	000801	中金纯债A	1.2345	1.4586	1.2344	1.4585	0.0001	0.01%
2026-04-30	000801	中金纯债A	1.2350	1.4591	1.2347	1.4588	0.0003	0.02%
2026-04-29	000801	中金纯债A	1.2347	1.4588	1.2347	1.4588	0.0000	0.00%
2026-04-28	000801	中金纯债A	1.2347	1.4588	1.2345	1.4586	0.0002	0.02%
2026-04-27	000801	中金纯债A	1.2345	1.4586	1.2345	1.4586	0.0000	0.00%
2026-04-24	000801	中金纯债A	1.2345	1.4586	1.2347	1.4588	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	000801	中金纯债A	1.2347	1.4588	1.2347	1.4588	0.0000	0.00%
2026-04-22	000801	中金纯债A	1.2347	1.4588	1.2343	1.4584	0.0004	0.03%
2026-04-21	000801	中金纯债A	1.2343	1.4584	1.2342	1.4583	0.0001	0.01%
2026-04-20	000801	中金纯债A	1.2342	1.4583	1.2339	1.4580	0.0003	0.02%
2026-04-17	000801	中金纯债A	1.2339	1.4580	1.2338	1.4579	0.0001	0.01%
2026-04-16	000801	中金纯债A	1.2338	1.4579	1.2338	1.4579	0.0000	0.00%
2026-04-15	000801	中金纯债A	1.2338	1.4579	1.2337	1.4578	0.0001	0.01%
2026-04-14	000801	中金纯债A	1.2337	1.4578	1.2336	1.4577	0.0001	0.01%
2026-04-13	000801	中金纯债A	1.2336	1.4577	1.2334	1.4575	0.0002	0.02%
2026-04-10	000801	中金纯债A	1.2334	1.4575	1.2332	1.4573	0.0002	0.02%
2026-04-09	000801	中金纯债A	1.2332	1.4573	1.2332	1.4573	0.0000	0.00%
2026-04-08	000801	中金纯债A	1.2332	1.4573	1.2330	1.4571	0.0002	0.02%
2026-04-07	000801	中金纯债A	1.2330	1.4571	1.2326	1.4567	0.0004	0.03%
2026-04-03	000801	中金纯债A	1.2326	1.4567	1.2323	1.4564	0.0003	0.02%
2026-04-02	000801	中金纯债A	1.2323	1.4564	1.2320	1.4561	0.0003	0.02%
2026-04-01	000801	中金纯债A	1.2320	1.4561	1.2320	1.4561	0.0000	0.00%
2026-03-31	000801	中金纯债A	1.2320	1.4561	1.2317	1.4558	0.0003	0.02%
2026-03-30	000801	中金纯债A	1.2317	1.4558	1.2314	1.4555	0.0003	0.02%
2026-03-27	000801	中金纯债A	1.2314	1.4555	1.2312	1.4553	0.0002	0.02%
2026-03-26	000801	中金纯债A	1.2312	1.4553	1.2310	1.4551	0.0002	0.02%
2026-03-25	000801	中金纯债A	1.2310	1.4551	1.2308	1.4549	0.0002	0.02%
2026-03-24	000801	中金纯债A	1.2308	1.4549	1.2307	1.4548	0.0001	0.01%
2026-03-23	000801	中金纯债A	1.2307	1.4548	1.2306	1.4547	0.0001	0.01%
2026-03-20	000801	中金纯债A	1.2306	1.4547	1.2305	1.4546	0.0001	0.01%
2026-03-19	000801	中金纯债A	1.2305	1.4546	1.2304	1.4545	0.0001	0.01%
2026-03-18	000801	中金纯债A	1.2304	1.4545	1.2302	1.4543	0.0002	0.02%
2026-03-17	000801	中金纯债A	1.2302	1.4543	1.2301	1.4542	0.0001	0.01%
2026-03-16	000801	中金纯债A	1.2301	1.4542	1.2301	1.4542	0.0000	0.00%
2026-03-13	000801	中金纯债A	1.2301	1.4542	1.2300	1.4541	0.0001	0.01%
2026-03-12	000801	中金纯债A	1.2300	1.4541	1.2385	1.4541	0.0000	0.00%
2026-03-11	000801	中金纯债A	1.2385	1.4541	1.2385	1.4541	0.0000	0.00%
2026-03-10	000801	中金纯债A	1.2385	1.4541	1.2383	1.4539	0.0002	0.02%
2026-03-09	000801	中金纯债A	1.2383	1.4539	1.2383	1.4539	0.0000	0.00%
2026-03-06	000801	中金纯债A	1.2383	1.4539	1.2381	1.4537	0.0002	0.02%
2026-03-05	000801	中金纯债A	1.2381	1.4537	1.2380	1.4536	0.0001	0.01%
2026-03-04	000801	中金纯债A	1.2380	1.4536	1.2378	1.4534	0.0002	0.02%
2026-03-03	000801	中金纯债A	1.2378	1.4534	1.2375	1.4531	0.0003	0.02%
2026-03-02	000801	中金纯债A	1.2375	1.4531	1.2370	1.4526	0.0005	0.04%
2026-02-27	000801	中金纯债A	1.2370	1.4526	1.2365	1.4521	0.0005	0.04%
2026-02-26	000801	中金纯债A	1.2365	1.4521	1.2370	1.4526	-0.0005	-0.04%
2026-02-25	000801	中金纯债A	1.2370	1.4526	1.2370	1.4526	0.0000	0.00%
2026-02-24	000801	中金纯债A	1.2370	1.4526	1.2363	1.4519	0.0007	0.06%
2026-02-13	000801	中金纯债A	1.2363	1.4519	1.2362	1.4518	0.0001	0.01%
2026-02-12	000801	中金纯债A	1.2362	1.4518	1.2359	1.4515	0.0003	0.02%
2026-02-11	000801	中金纯债A	1.2359	1.4515	1.2357	1.4513	0.0002	0.02%
2026-02-10	000801	中金纯债A	1.2357	1.4513	1.2356	1.4512	0.0001	0.01%
2026-02-09	000801	中金纯债A	1.2356	1.4512	1.2353	1.4509	0.0003	0.02%
2026-02-06	000801	中金纯债A	1.2353	1.4509	1.2351	1.4507	0.0002	0.02%
2026-02-05	000801	中金纯债A	1.2351	1.4507	1.2350	1.4506	0.0001	0.01%
2026-02-04	000801	中金纯债A	1.2350	1.4506	1.2350	1.4506	0.0000	0.00%
2026-02-03	000801	中金纯债A	1.2350	1.4506	1.2351	1.4507	-0.0001	-0.01%
2026-02-02	000801	中金纯债A	1.2351	1.4507	1.2351	1.4507	0.0000	0.00%
2026-01-30	000801	中金纯债A	1.2351	1.4507	1.2351	1.4507	0.0000	0.00%
2026-01-29	000801	中金纯债A	1.2351	1.4507	1.2350	1.4506	0.0001	0.01%
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2026-01-27	000801	中金纯债A	1.2349	1.4505	1.2347	1.4503	0.0002	0.02%
2026-01-26	000801	中金纯债A	1.2347	1.4503	1.2345	1.4501	0.0002	0.02%
2026-01-23	000801	中金纯债A	1.2345	1.4501	1.2341	1.4497	0.0004	0.03%
2026-01-22	000801	中金纯债A	1.2341	1.4497	1.2338	1.4494	0.0003	0.02%
2026-01-21	000801	中金纯债A	1.2338	1.4494	1.2333	1.4489	0.0005	0.04%
2026-01-20	000801	中金纯债A	1.2333	1.4489	1.2330	1.4486	0.0003	0.02%
2026-01-19	000801	中金纯债A	1.2330	1.4486	1.2328	1.4484	0.0002	0.02%
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2026-01-15	000801	中金纯债A	1.2326	1.4482	1.2318	1.4474	0.0008	0.06%
2026-01-14	000801	中金纯债A	1.2318	1.4474	1.2317	1.4473	0.0001	0.01%
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2026-01-12	000801	中金纯债A	1.2314	1.4470	1.2310	1.4466	0.0004	0.03%
2026-01-09	000801	中金纯债A	1.2310	1.4466	1.2308	1.4464	0.0002	0.02%
2026-01-08	000801	中金纯债A	1.2308	1.4464	1.2306	1.4462	0.0002	0.02%
2026-01-07	000801	中金纯债A	1.2306	1.4462	1.2307	1.4463	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	000801	中金纯债A	1.2307	1.4463	1.2309	1.4465	-0.0002	-0.02%
2026-01-05	000801	中金纯债A	1.2309	1.4465	1.2305	1.4461	0.0004	0.03%
2025-12-31	000801	中金纯债A	1.2305	1.4461	1.2305	1.4461	0.0000	0.00%
2025-12-30	000801	中金纯债A	1.2305	1.4461	1.2305	1.4461	0.0000	0.00%
2025-12-29	000801	中金纯债A	1.2305	1.4461	1.2307	1.4463	-0.0002	-0.02%
2025-12-26	000801	中金纯债A	1.2307	1.4463	1.2305	1.4461	0.0002	0.02%
2025-12-25	000801	中金纯债A	1.2305	1.4461	1.2340	1.4458	0.0003	0.02%
2025-12-24	000801	中金纯债A	1.2340	1.4458	1.2338	1.4456	0.0002	0.02%
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2025-12-19	000801	中金纯债A	1.2335	1.4453	1.2333	1.4451	0.0002	0.02%
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2025-12-16	000801	中金纯债A	1.2330	1.4448	1.2331	1.4449	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	000801	中金纯债A	1.2331	1.4449	1.2334	1.4452	-0.0003	-0.02%
2025-12-12	000801	中金纯债A	1.2334	1.4452	1.2333	1.4451	0.0001	0.01%
2025-12-11	000801	中金纯债A	1.2333	1.4451	1.2329	1.4447	0.0004	0.03%
2025-12-10	000801	中金纯债A	1.2329	1.4447	1.2329	1.4447	0.0000	0.00%
2025-12-09	000801	中金纯债A	1.2329	1.4447	1.2325	1.4443	0.0004	0.03%
2025-12-08	000801	中金纯债A	1.2325	1.4443	1.2326	1.4444	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	000801	中金纯债A	1.2326	1.4444	1.2326	1.4444	0.0000	0.00%
2025-12-04	000801	中金纯债A	1.2326	1.4444	1.2335	1.4453	-0.0009	-0.07%
2025-12-03	000801	中金纯债A	1.2335	1.4453	1.2337	1.4455	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	000801	中金纯债A	1.2337	1.4455	1.2339	1.4457	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	000801	中金纯债A	1.2339	1.4457	1.2338	1.4456	0.0001	0.01%
2025-11-28	000801	中金纯债A	1.2338	1.4456	1.2337	1.4455	0.0001	0.01%
2025-11-27	000801	中金纯债A	1.2337	1.4455	1.2344	1.4462	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	000801	中金纯债A	1.2344	1.4462	1.2347	1.4465	-0.0003	-0.02%
2025-11-25	000801	中金纯债A	1.2347	1.4465	1.2348	1.4466	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	000801	中金纯债A	1.2348	1.4466	1.2348	1.4466	0.0000	0.00%
2025-11-21	000801	中金纯债A	1.2348	1.4466	1.2350	1.4468	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	000801	中金纯债A	1.2350	1.4468	1.2348	1.4466	0.0002	0.02%
2025-11-19	000801	中金纯债A	1.2348	1.4466	1.2347	1.4465	0.0001	0.01%
2025-11-18	000801	中金纯债A	1.2347	1.4465	1.2347	1.4465	0.0000	0.00%
2025-11-17	000801	中金纯债A	1.2347	1.4465	1.2344	1.4462	0.0003	0.02%
2025-11-14	000801	中金纯债A	1.2344	1.4462	1.2343	1.4461	0.0001	0.01%
2025-11-13	000801	中金纯债A	1.2343	1.4461	1.2344	1.4462	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	000801	中金纯债A	1.2344	1.4462	1.2341	1.4459	0.0003	0.02%
2025-11-11	000801	中金纯债A	1.2341	1.4459	1.2341	1.4459	0.0000	0.00%
2025-11-10	000801	中金纯债A	1.2341	1.4459	1.2339	1.4457	0.0002	0.02%
2025-11-07	000801	中金纯债A	1.2339	1.4457	1.2340	1.4458	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	000801	中金纯债A	1.2340	1.4458	1.2342	1.4460	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	000801	中金纯债A	1.2342	1.4460	1.2339	1.4457	0.0003	0.02%
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2025-10-31	000801	中金纯债A	1.2335	1.4453	1.2328	1.4446	0.0007	0.06%
2025-10-30	000801	中金纯债A	1.2328	1.4446	1.2325	1.4443	0.0003	0.02%
2025-10-29	000801	中金纯债A	1.2325	1.4443	1.2320	1.4438	0.0005	0.04%
2025-10-28	000801	中金纯债A	1.2320	1.4438	1.2310	1.4428	0.0010	0.08%
2025-10-27	000801	中金纯债A	1.2310	1.4428	1.2308	1.4426	0.0002	0.02%
2025-10-24	000801	中金纯债A	1.2308	1.4426	1.2309	1.4427	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	000801	中金纯债A	1.2309	1.4427	1.2306	1.4424	0.0003	0.02%
2025-10-22	000801	中金纯债A	1.2306	1.4424	1.2303	1.4421	0.0003	0.02%
2025-10-21	000801	中金纯债A	1.2303	1.4421	1.2301	1.4419	0.0002	0.02%
2025-10-20	000801	中金纯债A	1.2301	1.4419	1.2301	1.4419	0.0000	0.00%
2025-10-17	000801	中金纯债A	1.2301	1.4419	1.2295	1.4413	0.0006	0.05%
2025-10-16	000801	中金纯债A	1.2295	1.4413	1.2291	1.4409	0.0004	0.03%
2025-10-15	000801	中金纯债A	1.2291	1.4409	1.2290	1.4408	0.0001	0.01%
2025-10-14	000801	中金纯债A	1.2290	1.4408	1.2289	1.4407	0.0001	0.01%
2025-10-13	000801	中金纯债A	1.2289	1.4407	1.2280	1.4398	0.0009	0.07%
2025-10-10	000801	中金纯债A	1.2280	1.4398	1.2279	1.4397	0.0001	0.01%
2025-10-09	000801	中金纯债A	1.2279	1.4397	1.2271	1.4389	0.0008	0.07%
2025-09-30	000801	中金纯债A	1.2271	1.4389	1.2268	1.4386	0.0003	0.02%
2025-09-29	000801	中金纯债A	1.2268	1.4386	1.2268	1.4386	0.0000	0.00%
2025-09-26	000801	中金纯债A	1.2268	1.4386	1.2269	1.4387	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	000801	中金纯债A	1.2269	1.4387	1.2276	1.4394	-0.0007	-0.06%
2025-09-24	000801	中金纯债A	1.2276	1.4394	1.2285	1.4403	-0.0009	-0.07%
2025-09-23	000801	中金纯债A	1.2285	1.4403	1.2289	1.4407	-0.0004	-0.03%
2025-09-22	000801	中金纯债A	1.2289	1.4407	1.2287	1.4405	0.0002	0.02%
2025-09-19	000801	中金纯债A	1.2287	1.4405	1.2291	1.4409	-0.0004	-0.03%
2025-09-18	000801	中金纯债A	1.2291	1.4409	1.2293	1.4411	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	000801	中金纯债A	1.2293	1.4411	1.2288	1.4406	0.0005	0.04%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%