中金新辉1年基金净值查询(009450)
今天最新净值
1.0208
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2168
- 成立日期：2020-06-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：38.2556亿
- 最近资产：2.31亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：尹海峰 董珊珊
近一月,中金新辉1年(009450)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0213 |
1.2173 |
1.0208 |
1.2168 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0208 |
1.2168 |
1.0206 |
1.2166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0206 |
1.2166 |
1.0359 |
1.2168 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0359 |
1.2168 |
1.0359 |
1.2168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0359 |
1.2168 |
1.0357 |
1.2166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0357 |
1.2166 |
1.0358 |
1.2167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0358 |
1.2167 |
1.0352 |
1.2161 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0352 |
1.2161 |
1.0352 |
1.2161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0352 |
1.2161 |
1.0348 |
1.2157 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0348 |
1.2157 |
1.0348 |
1.2157 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0348 |
1.2157 |
1.0341 |
1.2150 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0341 |
1.2150 |
1.0339 |
1.2148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0339 |
1.2148 |
1.0339 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0339 |
1.2148 |
1.0343 |
1.2152 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0343 |
1.2152 |
1.0344 |
1.2153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0344 |
1.2153 |
1.0344 |
1.2153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0344 |
1.2153 |
1.0341 |
1.2150 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0341 |
1.2150 |
1.0342 |
1.2151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0342 |
1.2151 |
1.0340 |
1.2149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0340 |
1.2149 |
1.0341 |
1.2150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0341 |
1.2150 |
1.0335 |
1.2144 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0335 |
1.2144 |
1.0332 |
1.2141 |
0.0003 |
0.03% |
