中金新辉1年基金净值查询(009450)
今天最新净值
1.0216
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2176
- 成立日期：2020-06-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：38.2556亿
- 最近资产：2.31亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：尹海峰 董珊珊
近一季,中金新辉1年(009450)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0217 |
1.2177 |
1.0216 |
1.2176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0216 |
1.2176 |
1.0213 |
1.2173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0213 |
1.2173 |
1.0208 |
1.2168 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0208 |
1.2168 |
1.0206 |
1.2166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0206 |
1.2166 |
1.0359 |
1.2168 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0359 |
1.2168 |
1.0359 |
1.2168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0359 |
1.2168 |
1.0357 |
1.2166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0357 |
1.2166 |
1.0358 |
1.2167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0358 |
1.2167 |
1.0352 |
1.2161 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0352 |
1.2161 |
1.0352 |
1.2161 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0352 |
1.2161 |
1.0348 |
1.2157 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0348 |
1.2157 |
1.0348 |
1.2157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0348 |
1.2157 |
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1.2150 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
009450 |
中金新辉1年 |
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1.2150 |
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1.2148 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
009450 |
中金新辉1年 |
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1.2148 |
1.0339 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0339 |
1.2148 |
1.0343 |
1.2152 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0343 |
1.2152 |
1.0344 |
1.2153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0344 |
1.2153 |
1.0344 |
1.2153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0344 |
1.2153 |
1.0341 |
1.2150 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0341 |
1.2150 |
1.0342 |
1.2151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0342 |
1.2151 |
1.0340 |
1.2149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0340 |
1.2149 |
1.0341 |
1.2150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0341 |
1.2150 |
1.0335 |
1.2144 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0335 |
1.2144 |
1.0332 |
1.2141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0332 |
1.2141 |
1.0331 |
1.2140 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0331 |
1.2140 |
1.0328 |
1.2137 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0328 |
1.2137 |
1.0327 |
1.2136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0327 |
1.2136 |
1.0327 |
1.2136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0327 |
1.2136 |
1.0325 |
1.2134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0325 |
1.2134 |
1.0323 |
1.2132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0323 |
1.2132 |
1.0322 |
1.2131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0322 |
1.2131 |
1.0321 |
1.2130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0321 |
1.2130 |
1.0321 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0321 |
1.2130 |
1.0320 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0320 |
1.2129 |
1.0317 |
1.2126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0317 |
1.2126 |
1.0316 |
1.2125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0316 |
1.2125 |
1.0316 |
1.2125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0316 |
1.2125 |
1.0318 |
1.2127 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0318 |
1.2127 |
1.0317 |
1.2126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0317 |
1.2126 |
1.0317 |
1.2126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0317 |
1.2126 |
1.0317 |
1.2126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0317 |
1.2126 |
1.0315 |
1.2124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0315 |
1.2124 |
1.0315 |
1.2124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0315 |
1.2124 |
1.0315 |
1.2124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0315 |
1.2124 |
1.0314 |
1.2123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0314 |
1.2123 |
1.0314 |
1.2123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0314 |
1.2123 |
1.0312 |
1.2121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0312 |
1.2121 |
1.0312 |
1.2121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0312 |
1.2121 |
1.0310 |
1.2119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0310 |
1.2119 |
1.0310 |
1.2119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0310 |
1.2119 |
1.0309 |
1.2118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0309 |
1.2118 |
1.0308 |
1.2117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0308 |
1.2117 |
1.0308 |
1.2117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0308 |
1.2117 |
1.0304 |
1.2113 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0304 |
1.2113 |
1.0304 |
1.2113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0304 |
1.2113 |
1.0303 |
1.2112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0303 |
1.2112 |
1.0309 |
1.2118 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0309 |
1.2118 |
1.0310 |
1.2119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0310 |
1.2119 |
1.0302 |
1.2111 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0302 |
1.2111 |
1.0301 |
1.2110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0301 |
1.2110 |
1.0298 |
1.2107 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0298 |
1.2107 |
1.0296 |
1.2105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0296 |
1.2105 |
1.0298 |
1.2107 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0298 |
1.2107 |
1.0299 |
1.2108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0299 |
1.2108 |
1.0295 |
1.2104 |
0.0004 |
0.04% |
