中金纯债A基金净值查询(000801)
今天最新净值
1.2437
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4678
- 成立日期：2014-11-04
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：12.558亿份
- 最近份额：5.5263亿
- 最近资产：6.51亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：石玉 尹海峰
近一月,中金纯债A(000801)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000801 |
中金纯债A |
1.2437 |
1.4678 |
1.2437 |
1.4678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
000801 |
中金纯债A |
1.2437 |
1.4678 |
1.2435 |
1.4676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
000801 |
中金纯债A |
1.2435 |
1.4676 |
1.2434 |
1.4675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
000801 |
中金纯债A |
1.2434 |
1.4675 |
1.2434 |
1.4675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
000801 |
中金纯债A |
1.2434 |
1.4675 |
1.2433 |
1.4674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
000801 |
中金纯债A |
1.2433 |
1.4674 |
1.2433 |
1.4674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000801 |
中金纯债A |
1.2433 |
1.4674 |
1.2431 |
1.4672 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
000801 |
中金纯债A |
1.2431 |
1.4672 |
1.2429 |
1.4670 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
000801 |
中金纯债A |
1.2429 |
1.4670 |
1.2428 |
1.4669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
000801 |
中金纯债A |
1.2428 |
1.4669 |
1.2428 |
1.4669 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
000801 |
中金纯债A |
1.2428 |
1.4669 |
1.2427 |
1.4668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
000801 |
中金纯债A |
1.2427 |
1.4668 |
1.2426 |
1.4667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
000801 |
中金纯债A |
1.2426 |
1.4667 |
1.2427 |
1.4668 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
000801 |
中金纯债A |
1.2427 |
1.4668 |
1.2428 |
1.4669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
000801 |
中金纯债A |
1.2428 |
1.4669 |
1.2428 |
1.4669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
000801 |
中金纯债A |
1.2428 |
1.4669 |
1.2427 |
1.4668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
000801 |
中金纯债A |
1.2427 |
1.4668 |
1.2425 |
1.4666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
000801 |
中金纯债A |
1.2425 |
1.4666 |
1.2425 |
1.4666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
000801 |
中金纯债A |
1.2425 |
1.4666 |
1.2425 |
1.4666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
000801 |
中金纯债A |
1.2425 |
1.4666 |
1.2425 |
1.4666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
000801 |
中金纯债A |
1.2425 |
1.4666 |
1.2423 |
1.4664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
000801 |
中金纯债A |
1.2423 |
1.4664 |
1.2421 |
1.4662 |
0.0002 |
0.02% |
