基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中金新辉1年(009450)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0216 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2176
成立日期：2020-06-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.2556亿
最近资产：2.31亿元
基金公司：中金基金
基金经理：尹海峰董珊珊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-11	2026-09-11	2026-09-14	每份派现金0.0151元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-25	每份派现金0.0050元
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	每份派现金0.0200元
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	每份派现金0.0350元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派现金0.0109元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	每份派现金0.0262元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	每份派现金0.0166元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	每份派现金0.0100元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	每份派现金0.0051元
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	每份派现金0.0235元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	每份派现金0.0110元

基金动态

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%