中金沪深300ETF联接A基金净值查询(023146)

今天最新净值 1.1377 -0.0068 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1652 -0.0007 -0.0629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1377
成立日期：2025-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：中金基金
基金经理：刘重晋

近一季中金沪深300ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金沪深300ETF联接A(023146)基金累计收益率-7.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1449	1.1449	1.1377	1.1377	0.0072	0.63%
2026-09-15	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1377	1.1377	1.1445	1.1445	-0.0068	-0.59%
2026-09-14	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1445	1.1445	1.1515	1.1515	-0.0070	-0.61%
2026-09-11	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1515	1.1515	1.1602	1.1602	-0.0087	-0.75%
2026-09-10	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1602	1.1602	1.1653	1.1653	-0.0051	-0.44%
2026-09-09	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1653	1.1653	1.1620	1.1620	0.0033	0.28%
2026-09-08	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1620	1.1620	1.1658	1.1658	-0.0038	-0.33%
2026-09-07	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1658	1.1658	1.1596	1.1596	0.0062	0.53%
2026-09-04	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1596	1.1596	1.1605	1.1605	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1605	1.1605	1.1594	1.1594	0.0011	0.09%

2026-09-02	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1594	1.1594	1.1742	1.1742	-0.0148	-1.26%
2026-09-01	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1742	1.1742	1.1773	1.1773	-0.0031	-0.26%
2026-08-31	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1773	1.1773	1.1737	1.1737	0.0036	0.31%
2026-08-28	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1737	1.1737	1.1784	1.1784	-0.0047	-0.40%
2026-08-27	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1784	1.1784	1.1690	1.1690	0.0094	0.80%
2026-08-26	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1690	1.1690	1.1600	1.1600	0.0090	0.78%
2026-08-25	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1600	1.1600	1.1626	1.1626	-0.0026	-0.22%
2026-08-24	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1626	1.1626	1.1754	1.1754	-0.0128	-1.09%
2026-08-21	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1754	1.1754	1.1688	1.1688	0.0066	0.56%
2026-08-20	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1688	1.1688	1.1678	1.1678	0.0010	0.09%
2026-08-19	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1678	1.1678	1.1992	1.1992	-0.0314	-2.62%
2026-08-18	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1992	1.1992	1.2028	1.2028	-0.0036	-0.30%
2026-08-17	023146	中金沪深300ETF联接A	1.2028	1.2028	1.1856	1.1856	0.0172	1.45%
2026-08-14	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1856	1.1856	1.1851	1.1851	0.0005	0.04%
2026-08-13	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1851	1.1851	1.1911	1.1911	-0.0060	-0.50%

2026-08-12	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1911	1.1911	1.1848	1.1848	0.0063	0.53%
2026-08-11	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1848	1.1848	1.1935	1.1935	-0.0087	-0.73%
2026-08-10	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1935	1.1935	1.1916	1.1916	0.0019	0.16%
2026-08-07	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1916	1.1916	1.1814	1.1814	0.0102	0.86%
2026-08-06	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1814	1.1814	1.1831	1.1831	-0.0017	-0.14%
2026-08-05	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1831	1.1831	1.1700	1.1700	0.0131	1.12%
2026-08-04	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1700	1.1700	1.1566	1.1566	0.0134	1.16%
2026-08-03	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1566	1.1566	1.1668	1.1668	-0.0102	-0.87%
2026-07-31	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1668	1.1668	1.1572	1.1572	0.0096	0.83%
2026-07-30	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1572	1.1572	1.1685	1.1685	-0.0113	-0.97%
2026-07-29	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1685	1.1685	1.1614	1.1614	0.0071	0.61%
2026-07-28	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1614	1.1614	1.1922	1.1922	-0.0308	-2.58%
2026-07-27	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1922	1.1922	1.1799	1.1799	0.0123	1.04%
2026-07-24	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1799	1.1799	1.1979	1.1979	-0.0180	-1.50%
2026-07-23	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1979	1.1979	1.1953	1.1953	0.0026	0.22%
2026-07-22	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1953	1.1953	1.2004	1.2004	-0.0051	-0.42%
2026-07-21	023146	中金沪深300ETF联接A	1.2004	1.2004	1.1678	1.1678	0.0326	2.79%
2026-07-20	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1678	1.1678	1.1520	1.1520	0.0158	1.37%
2026-07-17	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1520	1.1520	1.1893	1.1893	-0.0373	-3.14%
2026-07-16	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1893	1.1893	1.2086	1.2086	-0.0193	-1.60%
2026-07-15	023146	中金沪深300ETF联接A	1.2086	1.2086	1.2108	1.2108	-0.0022	-0.18%
2026-07-14	023146	中金沪深300ETF联接A	1.2108	1.2108	1.1875	1.1875	0.0233	1.96%
2026-07-13	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1875	1.1875	1.2068	1.2068	-0.0193	-1.60%
2026-07-10	023146	中金沪深300ETF联接A	1.2068	1.2068	1.2275	1.2275	-0.0207	-1.69%
2026-07-09	023146	中金沪深300ETF联接A	1.2275	1.2275	1.1999	1.1999	0.0276	2.30%
2026-07-08	023146	中金沪深300ETF联接A	1.1999	1.1999	1.2082	1.2082	-0.0083	-0.69%
2026-07-07	023146	中金沪深300ETF联接A	1.2082	1.2082	1.2196	1.2196	-0.0114	-0.93%
2026-07-06	023146	中金沪深300ETF联接A	1.2196	1.2196	1.2195	1.2195	0.0001	0.01%
2026-07-03	023146	中金沪深300ETF联接A	1.2195	1.2195	1.2125	1.2125	0.0070	0.58%
2026-07-02	023146	中金沪深300ETF联接A	1.2125	1.2125	1.2458	1.2458	-0.0333	-2.67%
2026-07-01	023146	中金沪深300ETF联接A	1.2458	1.2458	1.2505	1.2505	-0.0047	-0.38%
2026-06-30	023146	中金沪深300ETF联接A	1.2505	1.2505	1.2383	1.2383	0.0122	0.99%
2026-06-29	023146	中金沪深300ETF联接A	1.2383	1.2383	1.2242	1.2242	0.0141	1.15%
2026-06-26	023146	中金沪深300ETF联接A	1.2242	1.2242	1.2573	1.2573	-0.0331	-2.63%
2026-06-25	023146	中金沪深300ETF联接A	1.2573	1.2573	1.2397	1.2397	0.0176	1.42%
2026-06-24	023146	中金沪深300ETF联接A	1.2397	1.2397	1.2344	1.2344	0.0053	0.43%
2026-06-23	023146	中金沪深300ETF联接A	1.2344	1.2344	1.2665	1.2665	-0.0321	-2.53%
2026-06-22	023146	中金沪深300ETF联接A	1.2665	1.2665	1.2394	1.2394	0.0271	2.19%
2026-06-18	023146	中金沪深300ETF联接A	1.2394	1.2394	1.2370	1.2370	0.0024	0.19%
2026-06-17	023146	中金沪深300ETF联接A	1.2370	1.2370	1.2262	1.2262	0.0108	0.88%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%